Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,76 % |
20,17 % |
20,62 % |
19,30 % |
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Sharpe Ratio
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0,02 |
-0,13 |
0,49 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
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-15,20 % |
-34,53 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,37 % |
| Schweden |
|
11,70 % |
| Schweiz |
|
9,69 % |
| Deutschland |
|
7,57 % |
| Frankreich |
|
7,44 % |
| Italien |
|
6,79 % |
| Dänemark |
|
4,05 % |
| Spanien |
|
3,81 % |
| Norwegen |
|
3,64 % |
| Niederlande |
|
2,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Industrie |
|
24,24 % |
| Finanzwesen |
|
17,03 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
11,20 % |
| Immobilien |
|
9,18 % |
| Grundstoffe |
|
7,61 % |
| Informationstechnologie |
|
7,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,79 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,35 % |
| Energie |
|
3,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| DS Smith |
|
0,80 % |
| Intermediate Capital |
|
0,68 % |
| Weir Group |
|
0,62 % |
| Diploma PLC |
|
0,60 % |
| Belimo Holding AG |
|
0,58 % |
| BAWAG Group AG |
|
0,57 % |
| St James Place |
|
0,57 % |
| Banca Monte Dei Paschi Siena |
|
0,55 % |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
0,53 % |
| Beazley |
|
0,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
6,03 %
|
