Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,68 % |
21,55 % |
22,65 % |
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Sharpe Ratio
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0,02 |
-0,32 |
0,04 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-15,20 % |
-40,17 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Vereinigtes Königreich |
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29,18 % |
| Schweden |
|
11,49 % |
| Schweiz |
|
9,43 % |
| Frankreich |
|
7,50 % |
| Deutschland |
|
7,41 % |
| Italien |
|
6,72 % |
| Dänemark |
|
4,13 % |
| Spanien |
|
3,74 % |
| Norwegen |
|
3,58 % |
| Niederlande |
|
3,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Industrie |
|
24,46 % |
| Finanzwesen |
|
16,79 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
11,22 % |
| Immobilien |
|
9,29 % |
| Grundstoffe |
|
7,43 % |
| Informationstechnologie |
|
7,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,11 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,77 % |
| Energie |
|
3,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| DS Smith |
|
0,78 % |
| Banca Monte Dei Paschi Siena |
|
0,63 % |
| Intermediate Capital |
|
0,62 % |
| Diploma PLC |
|
0,59 % |
| Weir Group |
|
0,59 % |
| BAWAG Group AG |
|
0,55 % |
| Beazley |
|
0,55 % |
| Belimo Holding AG |
|
0,54 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,53 % |
| Rightmove |
|
0,53 % |
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Summe Top-Positionen
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5,91 %
|
