Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,05 % |
21,69 % |
22,50 % |
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Sharpe Ratio
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0,70 |
-0,19 |
0,24 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
|
-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,78 % |
| Schweden |
|
11,32 % |
| Schweiz |
|
8,80 % |
| Deutschland |
|
7,71 % |
| Frankreich |
|
6,94 % |
| Italien |
|
6,78 % |
| Dänemark |
|
4,88 % |
| Spanien |
|
3,62 % |
| Norwegen |
|
3,57 % |
| Niederlande |
|
2,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Industrie |
|
23,83 % |
| Finanzwesen |
|
15,76 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,29 % |
| Immobilien |
|
9,02 % |
| Informationstechnologie |
|
8,44 % |
| Grundstoffe |
|
7,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,15 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,21 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,67 % |
| Energie |
|
4,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
0,75 % |
| Intermediate Capital |
|
0,62 % |
| DS Smith |
|
0,57 % |
| Marks&Spencer |
|
0,57 % |
| Diploma PLC |
|
0,54 % |
| Zealand Pharma |
|
0,54 % |
| Addtech |
|
0,50 % |
| Weir Group |
|
0,50 % |
| Howden Joinery Group Plc |
|
0,47 % |
| Beazley |
|
0,46 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
5,52 %
|
