Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,78 % |
18,28 % |
19,93 % |
19,42 % |
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Sharpe Ratio
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0,88 |
0,97 |
0,33 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-14,18 % |
-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,23 % |
| Schweden |
|
11,10 % |
| Schweiz |
|
9,88 % |
| Deutschland |
|
8,66 % |
| Frankreich |
|
7,49 % |
| Italien |
|
7,33 % |
| Dänemark |
|
4,32 % |
| Belgien |
|
3,69 % |
| Norwegen |
|
3,60 % |
| Spanien |
|
3,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
24,72 % |
| Finanzwesen |
|
16,06 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
11,74 % |
| Immobilien |
|
9,01 % |
| Grundstoffe |
|
7,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,87 % |
| Informationstechnologie |
|
7,12 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,18 % |
| Energie |
|
3,82 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| BAWAG Group AG |
|
0,70 % |
| Diploma PLC |
|
0,63 % |
| Weir Group |
|
0,63 % |
| St James Place |
|
0,62 % |
| Intermediate Capital |
|
0,58 % |
| Accelleron Industries AG |
|
0,53 % |
| Endeavour Mining PLC |
|
0,53 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,52 % |
| RENK Group AG |
|
0,52 % |
| SPIE SA |
|
0,51 % |
|
Summe Top-Positionen
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5,77 %
|
