Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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18,92 % |
21,07 % |
20,74 % |
19,60 % |
Sharpe Ratio
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0,43 |
-0,04 |
0,46 |
0,25 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
6
|
6
|
Max. Drawdown
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-15,46 % |
-33,21 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
Vereinigtes Königreich |
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27,12 % |
Schweden |
|
11,80 % |
Schweiz |
|
9,83 % |
Deutschland |
|
8,38 % |
Frankreich |
|
7,28 % |
Italien |
|
6,92 % |
Dänemark |
|
3,95 % |
Spanien |
|
3,86 % |
Norwegen |
|
3,56 % |
Belgien |
|
3,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
Industrie |
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24,08 % |
Finanzwesen |
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17,04 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
|
11,39 % |
Immobilien |
|
9,36 % |
Grundstoffe |
|
7,76 % |
Informationstechnologie |
|
7,12 % |
Gesundheitswesen |
|
6,88 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,35 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,15 % |
Energie |
|
3,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
BAWAG Group AG |
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0,64 % |
Beazley |
|
0,59 % |
Weir Group |
|
0,59 % |
Bankinter |
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0,58 % |
PSP Swiss Property |
|
0,58 % |
Intermediate Capital |
|
0,56 % |
Rightmove |
|
0,55 % |
St James Place |
|
0,53 % |
Diploma PLC |
|
0,51 % |
Banca Monte Dei Paschi Siena |
|
0,49 % |
Summe Top-Positionen
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5,62 %
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