Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
25,16 % |
18,05 % |
17,96 % |
| Sharpe Ratio |
-0,88 |
-0,23 |
0,00 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-41,74 % |
-43,19 % |
-43,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| Großbritannien |
|
27,84 % |
| Schweden |
|
11,21 % |
| Deutschland |
|
10,10 % |
| Schweiz |
|
9,21 % |
| Italien |
|
6,37 % |
| Niederlande |
|
5,83 % |
| Frankreich |
|
5,61 % |
| Spanien |
|
3,85 % |
| Belgien |
|
3,38 % |
| Dänemark |
|
3,35 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| Konsumgüter |
|
21,14 % |
| Industrie |
|
18,62 % |
| Finanzen |
|
13,92 % |
| IT/Telekommunikation |
|
13,69 % |
| Immobilien |
|
12,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,33 % |
| Energie |
|
4,99 % |
| Rohstoffe |
|
4,03 % |
| Versorger |
|
1,49 % |
| Konglomerate |
|
0,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| LEG Immobilien AG |
|
0,59 % |
| CFD TAKEAWAY.COM NV COMMONEXPIRES 01-01-2099 SIZE 1.000000 |
|
0,56 % |
| GN Store Nord A/S |
|
0,56 % |
| RIGHTMOVE ORD |
|
0,56 % |
| Scout24 AG |
|
0,55 % |
| Logitech International SA |
|
0,52 % |
| PSP Swiss Property AG |
|
0,51 % |
| InterXion Holding NV |
|
0,50 % |
| Castellum AB |
|
0,47 % |
| Intermediate Capital Group PLC |
|
0,47 % |
