Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,27 % |
19,96 % |
20,17 % |
19,52 % |
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Sharpe Ratio
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1,01 |
0,59 |
0,45 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
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-15,46 % |
-24,61 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,47 % |
| Schweden |
|
11,22 % |
| Schweiz |
|
10,23 % |
| Deutschland |
|
9,05 % |
| Frankreich |
|
7,34 % |
| Italien |
|
7,27 % |
| Dänemark |
|
3,97 % |
| Norwegen |
|
3,48 % |
| Spanien |
|
3,18 % |
| Belgien |
|
3,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Industrie |
|
25,00 % |
| Finanzwesen |
|
15,95 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
11,94 % |
| Immobilien |
|
9,40 % |
| Grundstoffe |
|
7,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,38 % |
| Informationstechnologie |
|
7,27 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,26 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,84 % |
| Energie |
|
3,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| BAWAG Group AG |
|
0,67 % |
| Belimo Holding AG |
|
0,67 % |
| Diploma PLC |
|
0,60 % |
| Weir Group |
|
0,59 % |
| St James Place |
|
0,58 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,56 % |
| Rightmove |
|
0,56 % |
| Beazley |
|
0,54 % |
| SPIE SA |
|
0,53 % |
| Intermediate Capital |
|
0,51 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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5,81 %
|
