Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52 % 4,61 % 4,63 % 4,64 %
Sharpe Ratio 0,86 0,15 0,51 0,44
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3 5
Max. Drawdown -2,26 % -8,59 % -11,80 % -11,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0,00 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0,00 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA 41,25 %
Deutschland 17,29 %
Irland 7,40 %
Niederlande 6,57 %
Frankreich 4,99 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 3,35 %
Schweiz 2,85 %
Großbritannien 2,34 %
Kanada 1,43 %
Spanien 1,18 %

Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)

Informationstechnologie 20,79 %
Gesundheitswesen 18,17 %
Basiskonsumgüter 16,54 %
Finanzen 15,62 %
Industrieunternehmen 14,77 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,76 %
Kommunikationsdienste 3,85 %
Material 1,30 %
Sonstige 1,20 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)

Top Positionen (Stand: 28.02.2025)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 4,98 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 2,82 %
0,750% NIEDERLANDE 2,55 %
4,625% US TREASURY 2,48 %
3,625% US TREASURY 2,18 %
4,125% US TREASURY 2,05 %
3,500% US TREASURY 1,96 %
4,625% US TREASURY 1,93 %
4,125% US TREASURY 1,71 %
2,875% AT&T HYBRID 1,62 %
Summe Top-Positionen 24,28 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I
ISIN LU0323577840
WKN A0M43T
Aktueller Kurs 150,40 (01.04.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen 120
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,18 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,87 % (01.11.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

Website der KVG

Downloads