Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,75 % |
3,82 % |
4,53 % |
4,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,81 |
1,07 |
0,26 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-4,07 % |
-4,07 % |
-11,80 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
23,41 % |
| Deutschland |
|
21,88 % |
| Niederlande |
|
9,67 % |
| Irland |
|
8,04 % |
| Frankreich |
|
6,94 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
4,00 % |
| Großbritannien |
|
3,39 % |
| Schweiz |
|
3,31 % |
| Spanien |
|
3,13 % |
| Dänemark |
|
1,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
22,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,64 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,63 % |
| Industrieunternehmen |
|
15,08 % |
| Finanzen |
|
13,70 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,75 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,03 % |
| Material |
|
1,77 % |
| Sonstige |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
6,33 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
2,91 % |
| 0,750% NIEDERLANDE |
|
2,61 % |
| 0,000% NIEDERLANDE |
|
1,60 % |
| 1,700% BUNDESANLEIHE |
|
1,55 % |
| 6,500% RABOBANK |
|
1,23 % |
| 2,600% BUNDESANLEIHE |
|
1,22 % |
| 0,000% BUNDESOBLIGATION |
|
1,17 % |
| 1,375% VONOVIA |
|
1,11 % |
| 0,000% FRANKREICH |
|
1,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,83 %
|
