Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,74 % |
3,54 % |
4,41 % |
4,37 % |
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Sharpe Ratio
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0,68 |
0,98 |
0,32 |
0,55 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-2,79 % |
-4,07 % |
-11,80 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
22,57 % |
| Deutschland |
|
20,99 % |
| Niederlande |
|
11,28 % |
| Irland |
|
7,56 % |
| Frankreich |
|
4,06 % |
| Schweiz |
|
3,17 % |
| Großbritannien |
|
3,07 % |
| Belgien |
|
3,07 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
2,76 % |
| Neuseeland |
|
2,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
23,24 % |
| Basiskonsumgüter |
|
18,11 % |
| Industrieunternehmen |
|
15,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,50 % |
| Finanzen |
|
15,19 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,93 % |
| Material |
|
3,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
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6,13 % |
| 0,750% NIEDERLANDE |
|
2,56 % |
| 0,000% NIEDERLANDE |
|
1,57 % |
| 1,700% BUNDESANLEIHE |
|
1,53 % |
| 1,500% NEUSEELAND |
|
1,26 % |
| 4,500% NEUSEELAND |
|
1,26 % |
| 6,500% RABOBANK |
|
1,21 % |
| 2,600% BUNDESANLEIHE |
|
1,20 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
1,16 % |
| 0,000% BUNDESOBLIGATION |
|
1,15 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,03 %
|
