Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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3,41 % |
4,68 % |
5,20 % |
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Sharpe Ratio
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1,62 |
0,29 |
0,12 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-1,75 % |
-8,59 % |
-11,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
41,03 % |
| Deutschland |
|
17,86 % |
| Irland |
|
7,11 % |
| Niederlande |
|
6,57 % |
| Frankreich |
|
4,96 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
3,34 % |
| Schweiz |
|
2,60 % |
| Großbritannien |
|
2,23 % |
| Kanada |
|
1,42 % |
| Spanien |
|
1,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Informationstechnologie |
|
21,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,90 % |
| Finanzen |
|
16,01 % |
| Basiskonsumgüter |
|
14,80 % |
| Industrieunternehmen |
|
14,42 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,17 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,74 % |
| Material |
|
1,32 % |
| Sonstige |
|
1,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
5,28 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
2,82 % |
| 0,750% NIEDERLANDE |
|
2,55 % |
| 4,625% US TREASURY |
|
2,46 % |
| 3,625% US TREASURY |
|
2,17 % |
| 4,125% US TREASURY |
|
2,04 % |
| 3,500% US TREASURY |
|
1,95 % |
| 4,625% US TREASURY |
|
1,92 % |
| 4,125% US TREASURY |
|
1,73 % |
| 2,875% AT&T HYBRID |
|
1,62 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,54 %
|
