Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,91 % 4,68 % 4,66 % 4,66 %
Sharpe Ratio 0,72 0,15 0,31 0,38
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3 5
Max. Drawdown -4,07 % -6,90 % -11,80 % -11,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0,00 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0,00 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2025)

USA 39,39 %
Deutschland 18,89 %
Irland 7,81 %
Niederlande 6,58 %
Frankreich 4,90 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 3,40 %
Schweiz 2,85 %
Großbritannien 2,38 %
Kanada 1,39 %
Dänemark 1,30 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)

Informationstechnologie 20,61 %
Gesundheitswesen 17,94 %
Basiskonsumgüter 17,12 %
Finanzen 15,46 %
Industrieunternehmen 14,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,39 %
Kommunikationsdienste 3,56 %
Material 1,76 %
Sonstige 1,20 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)

Top Positionen (Stand: 31.03.2025)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 5,76 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 2,88 %
0,750% NIEDERLANDE 2,60 %
4,625% US TREASURY 2,40 %
3,625% US TREASURY 2,16 %
4,125% US TREASURY 2,03 %
3,500% US TREASURY 1,93 %
4,625% US TREASURY 1,87 %
4,125% US TREASURY 1,69 %
2,875% COMMERZBANK 1,31 %
Summe Top-Positionen 24,63 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I
ISIN LU0323577840
WKN A0M43T
Aktueller Kurs 148,86 (23.04.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen 120
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 1,16 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,87 % (01.11.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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