Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,49 % |
7,09 % |
7,54 % |
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Sharpe Ratio
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1,12 |
0,06 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-3,76 % |
-14,04 % |
-16,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
45,95 % |
| Deutschland |
|
21,17 % |
| Irland |
|
7,84 % |
| Schweiz |
|
3,29 % |
| Niederlande |
|
3,28 % |
| Kanada |
|
2,68 % |
| Großbritannien |
|
2,57 % |
| Frankreich |
|
2,39 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
1,70 % |
| Dänemark |
|
1,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Finanzen |
|
23,14 % |
| Informationstechnologie |
|
18,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,91 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,49 % |
| Industrieunternehmen |
|
10,82 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,08 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,27 % |
| Material |
|
1,19 % |
| Sonstige |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
7,21 % |
| 1,000% BUNDESANLEIHE |
|
2,09 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
1,79 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
1,74 % |
| MICROSOFT |
|
1,70 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION |
|
1,70 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
1,68 % |
| 0,750% NIEDERLANDE |
|
1,64 % |
| 4,625% US TREASURY |
|
1,58 % |
| 0,875% US TREASURY |
|
1,48 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,61 %
|
