Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,83 % |
9,36 % |
9,79 % |
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Sharpe Ratio
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1,25 |
0,11 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-5,25 % |
-16,53 % |
-18,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
65,82 % |
| Deutschland |
|
9,92 % |
| Großbritannien |
|
5,64 % |
| Schweiz |
|
5,61 % |
| Frankreich |
|
4,42 % |
| Kanada |
|
3,93 % |
| Dänemark |
|
1,71 % |
| Irland |
|
1,48 % |
| Luxemburg |
|
1,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Finanzen |
|
23,19 % |
| Informationstechnologie |
|
18,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,93 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,47 % |
| Industrieunternehmen |
|
10,84 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,09 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,28 % |
| Material |
|
1,19 % |
| Sonstige |
|
1,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
8,22 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
2,39 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,33 % |
| MICROSOFT |
|
2,26 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,25 % |
| AMPHENOL |
|
1,94 % |
| DANAHER |
|
1,90 % |
| 0,500% BUNDESANLEIHE |
|
1,89 % |
| FORTIVE |
|
1,79 % |
| AMAZON.COM |
|
1,74 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,71 %
|
