Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,23 % |
9,93 % |
9,55 % |
9,28 % |
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Sharpe Ratio
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0,50 |
0,01 |
0,47 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-3,71 % |
-13,74 % |
-15,73 % |
-15,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
47,19 % |
| Deutschland |
|
21,60 % |
| Großbritannien |
|
11,66 % |
| Schweiz |
|
8,33 % |
| Frankreich |
|
4,47 % |
| Kanada |
|
3,40 % |
| Indien |
|
1,35 % |
| Irland |
|
0,84 % |
| Niederlande |
|
0,53 % |
| Schweden |
|
0,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Basiskonsumgüter |
|
20,55 % |
| Finanzen |
|
19,83 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
19,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,58 % |
| Informationstechnologie |
|
12,36 % |
| Industrieunternehmen |
|
10,02 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,20 % |
| Material |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,70 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,67 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
3,54 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP |
|
3,03 % |
| UNILEVER |
|
2,62 % |
| BMW ST |
|
2,54 % |
| ROCHE HOLDING |
|
2,48 % |
| NESTLE |
|
2,38 % |
| ABBOTT LABORATORIES |
|
2,18 % |
| ADIDAS |
|
2,05 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,19 %
|
