Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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7,36 % |
10,06 % |
9,66 % |
9,33 % |
Sharpe Ratio
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-0,08 |
-0,04 |
0,29 |
0,36 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-9,58 % |
-11,82 % |
-15,73 % |
-15,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
USA |
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44,27 % |
Deutschland |
|
22,25 % |
Großbritannien |
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12,59 % |
Schweiz |
|
8,39 % |
Frankreich |
|
4,42 % |
Kanada |
|
2,79 % |
Indien |
|
1,45 % |
Dänemark |
|
1,40 % |
Irland |
|
0,84 % |
Japan |
|
0,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
Basiskonsumgüter |
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21,62 % |
Finanzen |
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19,41 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
18,38 % |
Gesundheitswesen |
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15,11 % |
Informationstechnologie |
|
12,88 % |
Industrieunternehmen |
|
9,53 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,00 % |
Material |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
DEUTSCHE BÖRSE |
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3,95 % |
RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,74 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,28 % |
MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,93 % |
UNILEVER |
|
2,77 % |
NESTLE |
|
2,52 % |
ROCHE HOLDING |
|
2,51 % |
DIAGEO |
|
2,47 % |
BMW ST |
|
2,39 % |
ADIDAS |
|
2,37 % |
Summe Top-Positionen
|
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28,93 %
|