Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
10,11 % |
12,25 % |
15,65 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,11 |
0,49 |
0,67 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-6,74 % |
-11,46 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
62,90 % |
| Frankreich |
|
6,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,20 % |
| Taiwan |
|
4,10 % |
| Japan |
|
3,80 % |
| Deutschland |
|
2,80 % |
| Niederlande |
|
2,30 % |
| Singapur |
|
2,10 % |
| Irland |
|
1,80 % |
| Schweden |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Finanzdienstleistungen |
|
10,70 % |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment |
|
10,30 % |
| Software & Computer Services |
|
8,70 % |
| Capital Goods |
|
8,30 % |
| Banken |
|
7,40 % |
| Pharma, Bio, Life Science |
|
6,90 % |
| Utilities |
|
6,70 % |
| Media & Entertainment |
|
5,10 % |
| Energy |
|
4,50 % |
| Healthcare Equipment |
|
4,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Microsoft Corp. |
|
5,80 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,40 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,00 % |
| Otis Worldwide |
|
2,50 % |
| Fidelity National Information |
|
2,40 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
2,40 % |
| Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26 |
|
2,00 % |
| McDonald's |
|
2,00 % |
| Morgan Stanley |
|
2,00 % |
| RELX Plc |
|
2,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,50 %
|
