Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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8,02 % |
12,08 % |
15,59 % |
Sharpe Ratio
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1,73 |
0,72 |
0,76 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-6,19 % |
-11,46 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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59,40 % |
Frankreich |
|
8,40 % |
Taiwan |
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4,80 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,70 % |
Japan |
|
4,20 % |
Schweiz |
|
2,30 % |
Singapur |
|
2,30 % |
Niederlande |
|
2,20 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,80 % |
Schweden |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Halbleiter & -ausrüstung |
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14,00 % |
Technologie - Software |
|
8,00 % |
Banken |
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7,90 % |
zyklische Industrietitel |
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7,70 % |
Finanzdienstleistungen |
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7,20 % |
Pharma |
|
7,10 % |
Konsum, nicht zyklisch |
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6,70 % |
Einzelhandel |
|
6,60 % |
Versorger |
|
6,50 % |
Energie |
|
5,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Microsoft |
|
7,10 % |
Taiwan Semiconductor |
|
4,80 % |
Meta Platforms Inc |
|
2,90 % |
CME Group |
|
2,60 % |
Broadcom Inc. |
|
2,50 % |
Unitedhealth Group |
|
2,50 % |
Apple Inc. |
|
2,40 % |
Coca Cola |
|
2,40 % |
Nestle SA |
|
2,30 % |
Vinci SA |
|
2,30 % |
Summe Top-Positionen
|
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31,80 %
|