Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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11,29 % |
11,78 % |
13,49 % |
14,78 % |
Sharpe Ratio
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0,15 |
0,37 |
1,09 |
0,59 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
Max. Drawdown
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-8,19 % |
-11,46 % |
-11,46 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
USA |
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61,10 % |
Frankreich |
|
6,30 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,10 % |
Deutschland |
|
4,30 % |
Taiwan |
|
4,00 % |
Japan |
|
3,70 % |
Singapur |
|
2,20 % |
Niederlande |
|
2,10 % |
Schweden |
|
1,90 % |
Irland |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Halbleiter & -ausrüstung |
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11,10 % |
Kapitalgüter |
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9,30 % |
Finanzdienstleistungen |
|
9,00 % |
Banken |
|
7,80 % |
Pharma, Bio, Life Science |
|
7,10 % |
Software & Computer Services |
|
7,00 % |
Versorger |
|
6,60 % |
Media & Entertainment |
|
6,00 % |
Energie |
|
4,80 % |
Versicherungen |
|
4,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
Microsoft Corp. |
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4,30 % |
Meta Platforms Inc. |
|
3,80 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,50 % |
Fidelity National Information |
|
2,20 % |
Southern Company |
|
2,20 % |
Otis Worldwide |
|
2,10 % |
ABBVIE INC. |
|
2,00 % |
Analog Devices |
|
2,00 % |
Broadcom Inc. |
|
2,00 % |
McDonald's |
|
2,00 % |
Summe Top-Positionen
|
|
26,10 %
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