Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,84 % |
12,41 % |
15,64 % |
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Sharpe Ratio
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1,67 |
0,52 |
0,71 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-6,74 % |
-11,46 % |
-34,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
60,80 % |
| Frankreich |
|
8,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,40 % |
| Japan |
|
4,10 % |
| Taiwan |
|
3,90 % |
| Niederlande |
|
2,40 % |
| Irland |
|
1,90 % |
| Singapur |
|
1,90 % |
| Deutschland |
|
1,80 % |
| Hongkong |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Halbleiter & -ausrüstung |
|
11,10 % |
| Einzelhandel |
|
9,20 % |
| Technologie - Software |
|
8,70 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
8,50 % |
| Pharma |
|
8,50 % |
| zyklische Industrietitel |
|
7,10 % |
| Banken |
|
6,90 % |
| Versorger |
|
6,90 % |
| Medien |
|
5,40 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
5,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Microsoft Corp. |
|
6,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,90 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,80 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,50 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
2,40 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
2,40 % |
| Otis Worldwide |
|
2,30 % |
| Shin-Etsu Chemical |
|
2,30 % |
| Fidelity National Information |
|
2,20 % |
| McDonald's |
|
2,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,70 %
|
