Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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19,57 % |
25,19 % |
27,10 % |
Sharpe Ratio
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0,14 |
0,13 |
0,44 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-14,38 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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27,13 % |
Kanada |
|
27,09 % |
Vereinigtes Königreich |
|
21,52 % |
Australien |
|
16,13 % |
Peru |
|
2,54 % |
Norwegen |
|
2,07 % |
Weitere Anteile |
|
1,47 % |
Niederlande |
|
1,22 % |
Schweden |
|
0,42 % |
Südafrika |
|
0,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Weitere Anteile |
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35,99 % |
Kupfer |
|
23,90 % |
Gold |
|
20,04 % |
Stahl |
|
8,41 % |
Industriemineralien |
|
4,94 % |
Aluminium |
|
2,07 % |
Uran |
|
1,94 % |
Eisenerz |
|
1,29 % |
Nickel |
|
1,01 % |
Platin |
|
0,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Glencore PLC |
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8,68 % |
Rio Tinto PLC |
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6,59 % |
Freeport-McMoRan Inc. |
|
6,17 % |
Bhp Group Ltd |
|
6,15 % |
Anglo American Plc |
|
5,66 % |
Newmont |
|
4,79 % |
TECK RESOURCES LTD. |
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4,17 % |
Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
3,94 % |
Wheaton Precious Metals Corp |
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3,88 % |
Ivanhoe Mines Ltd |
|
3,87 % |
Summe Top-Positionen
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53,90 %
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