Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.12.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
20,78 % |
24,47 % |
27,62 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,34 |
-0,05 |
0,33 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-17,46 % |
-32,85 % |
-37,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Kanada |
|
31,77 % |
| USA |
|
27,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
18,99 % |
| Australien |
|
14,70 % |
| Peru |
|
2,83 % |
| Norwegen |
|
2,04 % |
| Niederlande |
|
1,24 % |
| Weitere Anteile |
|
0,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Weitere Anteile |
|
33,56 % |
| Gold |
|
27,51 % |
| Kupfer |
|
23,90 % |
| Stahl |
|
5,86 % |
| Aluminium |
|
3,10 % |
| Industriemineralien |
|
3,06 % |
| Uran |
|
1,99 % |
| Nickel |
|
1,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Glencore PLC |
|
7,29 % |
| Rio Tinto PLC |
|
6,62 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
6,19 % |
| BHP Group Ltd. |
|
6,11 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
5,93 % |
| Anglo American Plc |
|
5,09 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
5,08 % |
| Newmont Corp. |
|
4,24 % |
| Ivanhoe Mines Ltd |
|
3,84 % |
| Barrick Gold |
|
3,77 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
54,16 %
|
