Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,72 % |
23,92 % |
27,61 % |
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Sharpe Ratio
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0,05 |
-0,08 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-17,46 % |
-32,85 % |
-36,54 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Kanada |
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31,30 % |
| USA |
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23,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
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19,86 % |
| Australien |
|
14,49 % |
| Peru |
|
3,21 % |
| Weitere Anteile |
|
2,65 % |
| Norwegen |
|
2,12 % |
| Niederlande |
|
1,86 % |
| Südafrika |
|
1,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Weitere Anteile |
|
35,15 % |
| Gold |
|
25,71 % |
| Kupfer |
|
24,43 % |
| Stahl |
|
5,44 % |
| Industriemineralien |
|
2,77 % |
| Uran |
|
2,27 % |
| Aluminium |
|
2,12 % |
| Platinmetalle |
|
1,06 % |
| Eisenerz |
|
1,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Glencore PLC |
|
7,16 % |
| Rio Tinto PLC |
|
7,03 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
6,24 % |
| BHP Group Ltd. |
|
6,21 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
6,07 % |
| Anglo American Plc |
|
5,66 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,71 % |
| Ivanhoe Mines Ltd |
|
4,00 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
3,51 % |
| Barrick Gold |
|
3,22 % |
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Summe Top-Positionen
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53,81 %
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