Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,73 % |
23,56 % |
25,18 % |
26,00 % |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
-0,36 |
0,64 |
0,26 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-17,46 % |
-32,85 % |
-32,85 % |
-51,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Kanada |
|
32,53 % |
| USA |
|
26,41 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
18,61 % |
| Australien |
|
13,11 % |
| Peru |
|
3,13 % |
| Niederlande |
|
2,24 % |
| Norwegen |
|
2,23 % |
| Südafrika |
|
1,06 % |
| Weitere Anteile |
|
0,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Gold |
|
30,88 % |
| Weitere Anteile |
|
30,87 % |
| Kupfer |
|
21,35 % |
| Stahl |
|
8,85 % |
| Aluminium |
|
2,70 % |
| Industriemineralien |
|
2,68 % |
| Uran |
|
1,61 % |
| Platinmetalle |
|
1,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
7,15 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
7,03 % |
| Glencore PLC |
|
6,06 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
5,69 % |
| Anglo American ADR |
|
5,51 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,34 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
4,74 % |
| Newmont Corp. |
|
3,50 % |
| Nucor Corp |
|
3,43 % |
| Barrick Gold |
|
3,31 % |
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Summe Top-Positionen
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51,76 %
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