Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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24,58 % |
24,41 % |
25,00 % |
23,19 % |
Sharpe Ratio
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-0,08 |
0,18 |
0,64 |
0,71 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
5
|
5
|
5
|
Max. Drawdown
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-22,73 % |
-29,91 % |
-43,39 % |
-43,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
Wasser
|
Nein
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
1
|
- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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1,9
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Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
USA |
|
78,71 % |
Weitere Anteile |
|
3,74 % |
Kanada |
|
3,60 % |
Japan |
|
3,21 % |
Niederlande |
|
3,14 % |
Taiwan |
|
2,29 % |
Schweden |
|
2,14 % |
Deutschland |
|
1,97 % |
Vereinigtes Königreich |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Software und Dienste |
|
34,29 % |
Halbleiter & -ausrüstung |
|
25,36 % |
Media & Entertainment |
|
12,06 % |
Hardware und Ausrüstung |
|
10,12 % |
Konsum, zyklisch |
|
4,73 % |
Finanzdienstleistungen |
|
4,24 % |
Kommerzielle Dienstleistungen |
|
2,47 % |
Weitere Anteile |
|
2,43 % |
Produktionsgüter |
|
2,19 % |
Automobile & Komponenten |
|
2,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
Nvidia |
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9,20 % |
Apple Inc. |
|
8,15 % |
Microsoft Corp. |
|
7,76 % |
Broadcom Inc. |
|
5,71 % |
Meta Platforms Inc. |
|
4,68 % |
Amazon.com |
|
3,32 % |
Oracle |
|
2,82 % |
Cadence Design Sys. |
|
2,46 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,29 % |
Spotify Technology SA |
|
2,14 % |
Summe Top-Positionen
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|
48,53 %
|