Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.12.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
25,11 % |
18,13 % |
16,36 % |
| Sharpe Ratio |
0,53 |
0,62 |
0,56 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-32,30 % |
-32,30 % |
-32,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| USA |
|
58,91 % |
| Frankreich |
|
4,94 % |
| Großbritannien |
|
4,42 % |
| Japan |
|
4,40 % |
| Deutschland |
|
4,16 % |
| China |
|
3,08 % |
| Schweiz |
|
2,72 % |
| Kanada |
|
2,48 % |
| Niederlande |
|
1,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| IT |
|
18,67 % |
| Gesundheit |
|
18,13 % |
| Industrie |
|
13,78 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,74 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
8,45 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,68 % |
| Immobilien |
|
5,69 % |
| Versorger |
|
5,39 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| Thermo Fisher Scientific |
|
1,28 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
0,87 % |
| Equinix Inc. |
|
0,84 % |
| Ecolab |
|
0,79 % |
| PayPal Holdings Inc |
|
0,78 % |
| Weyerhaeuser Co. |
|
0,75 % |
| Autodesk |
|
0,70 % |
| Waste Management |
|
0,70 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
0,66 % |
| Nestle SA |
|
0,64 % |
