Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,43 % |
6,80 % |
8,33 % |
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Sharpe Ratio
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0,26 |
-0,61 |
0,06 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
|
-4,38 % |
-19,01 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.02 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
74,00 % |
| Weitere Anteile |
|
8,20 % |
| Irland |
|
5,20 % |
| Kanada |
|
2,50 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
| China |
|
2,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,60 % |
| Indien |
|
1,40 % |
| Taiwan |
|
1,30 % |
| Deutschland |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Informationstechnologie |
|
23,30 % |
| Finanzwesen |
|
13,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,80 % |
| Konsumgüter |
|
8,00 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,60 % |
| Industrie |
|
7,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,40 % |
| Energie |
|
3,70 % |
| Werkstoffe |
|
3,50 % |
| Immobilien |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 06/03/2024 |
|
2,90 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 06/04/2024 |
|
2,90 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 06/05/2024 |
|
2,90 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.9% 06/03/2024 |
|
2,70 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 06/04/2024 |
|
2,70 % |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 06/03/2024 |
|
1,60 % |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 06/04/2024 |
|
1,30 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .0393 06/06/2024 |
|
1,00 % |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.87% 06/03/2024 |
|
0,80 % |
| COLGATE-PALMOLIVE CO CP .0393 06/13/2024 |
|
0,80 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
19,60 %
|
