Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
2,71 % |
6,46 % |
8,12 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,59 |
-0,80 |
-0,05 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
|
-2,32 % |
-18,36 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.02 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
76,40 % |
| Weitere Anteile |
|
7,00 % |
| Irland |
|
4,20 % |
| Kanada |
|
3,20 % |
| China |
|
1,90 % |
| Frankreich |
|
1,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,70 % |
| Taiwan |
|
1,40 % |
| Deutschland |
|
1,20 % |
| Indien |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Informationstechnologie |
|
24,10 % |
| Finanzwesen |
|
14,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,80 % |
| Industrie |
|
8,40 % |
| Konsumgüter |
|
8,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,50 % |
| Werkstoffe |
|
3,50 % |
| Energie |
|
3,10 % |
| Immobilien |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 11/01/2024 |
|
4,40 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.15% 11/04/2024 |
|
4,10 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 11/01/2024 |
|
3,90 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 11/04/2024 |
|
3,90 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.17% 11/05/2024 |
|
3,90 % |
| SG ISSUER SA ESTRON+6 06/16/2025 |
|
1,30 % |
| BELGIUM KINGDOM OF CP .0323 11/14/2024 |
|
1,20 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / 0.0316 11/07/2024 |
|
1,00 % |
| CREDIT AGRICOLE CIB TD 3.13% 11/01/2024 |
|
1,00 % |
| CREDIT AGRICOLE CIB TD 3.13% 11/04/2024 |
|
1,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,70 %
|
