Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,85 % |
6,89 % |
8,43 % |
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Sharpe Ratio
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-0,23 |
-0,58 |
0,08 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
|
-4,38 % |
-19,01 % |
-20,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.02 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
48,10 % |
| USA |
|
26,20 % |
| Irland |
|
11,00 % |
| Weitere Anteile |
|
4,30 % |
| Guernsey |
|
2,90 % |
| China |
|
2,20 % |
| Indien |
|
1,60 % |
| Kanada |
|
1,40 % |
| Taiwan |
|
1,30 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Finanzwesen |
|
35,50 % |
| Versorger |
|
17,70 % |
| Informationstechnologie |
|
7,90 % |
| Immobilien |
|
7,10 % |
| Energie |
|
3,80 % |
| Konsumgüter |
|
3,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,50 % |
| Industrie |
|
1,90 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/15/2024 REGS |
|
1,90 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/01/2024 |
|
0,90 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/04/2024 |
|
0,90 % |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/05/2024 |
|
0,90 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/01/2024 |
|
0,90 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/04/2024 |
|
0,90 % |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 03/01/2024 |
|
0,80 % |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 03/04/2024 |
|
0,80 % |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 03/05/2024 |
|
0,80 % |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/05/2024 |
|
0,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
9,60 %
|
