Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,18 % |
8,81 % |
11,21 % |
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Sharpe Ratio
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1,85 |
0,06 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-5,80 % |
-18,00 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.02 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
|
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
61,10 % |
| Weitere Anteile |
|
9,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,40 % |
| Irland |
|
7,20 % |
| Frankreich |
|
2,80 % |
| China |
|
2,60 % |
| Japan |
|
2,60 % |
| Kanada |
|
2,60 % |
| Indien |
|
1,60 % |
| Taiwan |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Informationstechnologie |
|
18,60 % |
| Finanzwesen |
|
14,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,00 % |
| Konsumgüter |
|
7,00 % |
| Industrie |
|
6,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,80 % |
| Versorger |
|
4,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,50 % |
| Energie |
|
3,00 % |
| Werkstoffe |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |
|
2,30 % |
| Deutschland, Bundesrepublik 23/24 8/2024 |
|
2,10 % |
| Apple Inc. |
|
1,90 % |
| Microsoft |
|
1,90 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,80 % |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD |
|
1,60 % |
| US Treasury 01.08.2024 |
|
1,40 % |
| US Treasury 06.08.2024 |
|
1,40 % |
| US Treasury 15.08.2024 |
|
1,40 % |
| Alphabet Inc |
|
1,40 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,20 %
|
