Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,91 % |
7,11 % |
8,35 % |
10,11 % |
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Sharpe Ratio
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0,51 |
0,63 |
0,16 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-7,41 % |
-12,05 % |
-18,00 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
|
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
2,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
53,10 % |
| Weitere Anteile |
|
12,50 % |
| Irland |
|
10,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,10 % |
| Japan |
|
3,40 % |
| China |
|
3,30 % |
| Taiwan |
|
3,00 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,40 % |
| Frankreich |
|
2,10 % |
| Niederlande |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
25,50 % |
| Finanzwesen |
|
15,80 % |
| Industrie |
|
9,00 % |
| Konsumgüter |
|
7,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,20 % |
| Werkstoffe |
|
4,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,00 % |
| Versorger |
|
3,40 % |
| Energie |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/13/2026 REGS |
|
3,30 % |
| Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc JPY |
|
1,80 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,70 % |
| USTN 4.25% 01/31/30 |
|
1,60 % |
| Apple Inc. |
|
1,60 % |
| 2.6% Deutschland 24/34 8/2034 |
|
1,50 % |
| UST NOTES 4.875% 10/31/2028 |
|
1,40 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,30 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,20 % |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.5% 10/11/2029 REGS |
|
1,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
16,50 %
|
