Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,15 % 8,15 % 9,46 % 11,50 %
Sharpe Ratio 0,09 -0,01 0,67 0,32
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3 4
Max. Drawdown -6,05 % -13,34 % -18,00 % -26,61 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 2,00 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0,00 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 0
Gesamt 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA 62,20 %
Irland 14,00 %
Weitere Anteile 7,10 %
Vereinigtes Königreich 7,00 %
China 2,10 %
Frankreich 2,00 %
Japan 1,80 %
Deutschland 1,30 %
Indien 1,30 %
Taiwan 1,20 %

Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)

Informationstechnologie 20,50 %
Finanzwesen 16,60 %
Konsumgüter 8,60 %
Gesundheitswesen 7,80 %
Industrie 7,70 %
Kommunikationsdienstleist. 7,00 %
Versorger 4,20 %
zyklische Konsumgüter 3,90 %
Werkstoffe 2,60 %
Immobilien 2,30 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)

Top Positionen (Stand: 28.02.2025)

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dis 4,40 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/14/2025 REGS 3,50 %
Apple Inc. 2,20 %
Nvidia 1,90 %
Microsoft Corp. 1,80 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY 1,30 %
Amazon.com 1,30 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc 1,20 %
Alphabet Inc C 1,20 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD 1,00 %
Summe Top-Positionen 19,80 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund P-ACC-Euro
ISIN LU0393654990
WKN A0RBYF
Aktueller Kurs 39,26 (01.04.2025)
Fondsart Sonstige
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen 2.200
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2008
Fondsvermögen 421,25 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,73 % (28.03.2025)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 1,2

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