Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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7,15 % |
8,15 % |
9,46 % |
11,50 % |
Sharpe Ratio
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0,09 |
-0,01 |
0,67 |
0,32 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
Max. Drawdown
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-6,05 % |
-13,34 % |
-18,00 % |
-26,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
2,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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1,2
|
Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
USA |
|
62,20 % |
Irland |
|
14,00 % |
Weitere Anteile |
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7,10 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,00 % |
China |
|
2,10 % |
Frankreich |
|
2,00 % |
Japan |
|
1,80 % |
Deutschland |
|
1,30 % |
Indien |
|
1,30 % |
Taiwan |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Informationstechnologie |
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20,50 % |
Finanzwesen |
|
16,60 % |
Konsumgüter |
|
8,60 % |
Gesundheitswesen |
|
7,80 % |
Industrie |
|
7,70 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
7,00 % |
Versorger |
|
4,20 % |
zyklische Konsumgüter |
|
3,90 % |
Werkstoffe |
|
2,60 % |
Immobilien |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dis |
|
4,40 % |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/14/2025 REGS |
|
3,50 % |
Apple Inc. |
|
2,20 % |
Nvidia |
|
1,90 % |
Microsoft Corp. |
|
1,80 % |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |
|
1,30 % |
Amazon.com |
|
1,30 % |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc |
|
1,20 % |
Alphabet Inc C |
|
1,20 % |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD |
|
1,00 % |
Summe Top-Positionen
|
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19,80 %
|