Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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4,71 % |
6,08 % |
6,68 % |
Sharpe Ratio
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1,80 |
0,19 |
0,59 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
2
|
Max. Drawdown
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-3,04 % |
-10,05 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.06.2024)
USA |
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45,96 % |
Deutschland |
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14,69 % |
Japan |
|
4,29 % |
Großbritannien |
|
4,26 % |
Frankreich |
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3,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.06.2024)
Technologie |
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12,96 % |
Gesundheitswesen |
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5,71 % |
Industrie |
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4,89 % |
Kreditinstitute |
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3,84 % |
Einzelhandel |
|
3,82 % |
Versicherung |
|
3,64 % |
Energie |
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2,19 % |
Konsumgüter und Service |
|
1,80 % |
Chemie |
|
1,75 % |
Telekommunikation |
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1,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.06.2024)
Top Positionen (Stand: 28.06.2024)
2.625% MCDONALD'S CORP |
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2,43 % |
3.500% US TREASURY |
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1,92 % |
APPLE INC |
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1,87 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
1,73 % |
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,66 % |
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL |
|
1,62 % |
ALPHABET INC-CL C |
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1,53 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
1,53 % |
ELI LILLY & CO |
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1,48 % |
JPMORGAN CHASE & CO |
|
1,41 % |
Summe Top-Positionen
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17,18 %
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