Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,93 % |
6,09 % |
6,69 % |
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Sharpe Ratio
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0,85 |
0,17 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
2
|
|
Max. Drawdown
|
-3,04 % |
-10,05 % |
-12,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.03.2024)
| USA |
|
48,73 % |
| Deutschland |
|
14,73 % |
| Frankreich |
|
4,14 % |
| Großbritannien |
|
3,20 % |
| Japan |
|
2,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.03.2024)
| Technologie |
|
13,51 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,77 % |
| Versicherung |
|
4,22 % |
| Industrie |
|
4,01 % |
| Kreditinstitute |
|
3,97 % |
| Einzelhandel |
|
3,57 % |
| Konsumgüter und Service |
|
2,64 % |
| Chemie |
|
2,45 % |
| Finanzdienstleister |
|
2,14 % |
| Telekommunikation |
|
1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.03.2024)
Top Positionen (Stand: 28.03.2024)
| 2.625% MCDONALD'S CORP |
|
2,48 % |
| 7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT |
|
2,06 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
1,83 % |
| LINDE PLC |
|
1,77 % |
| NVIDIA CORP |
|
1,74 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
1,72 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES |
|
1,71 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
1,68 % |
| 1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,66 % |
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
1,65 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,30 %
|
