Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,27 % |
14,41 % |
15,65 % |
15,66 % |
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Sharpe Ratio
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0,75 |
1,16 |
0,68 |
0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-18,17 % |
-18,17 % |
-32,52 % |
-32,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
70,76 % |
| Japan |
|
6,29 % |
| Weitere Anteile |
|
4,24 % |
| Kanada |
|
3,26 % |
| Niederlande |
|
3,24 % |
| Dänemark |
|
3,16 % |
| Frankreich |
|
2,91 % |
| Schweiz |
|
2,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,03 % |
| Australien |
|
1,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
31,90 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
15,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,09 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,69 % |
| Industrie |
|
11,06 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,42 % |
| Werkstoffe |
|
3,96 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,71 % |
| Real Estate |
|
2,20 % |
| Weitere Anteile |
|
1,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
6,42 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,16 % |
| Tesla Inc. |
|
3,38 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
2,81 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,46 % |
| Home Depot |
|
2,03 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,56 % |
| Coca Cola |
|
1,55 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
1,48 % |
| Salesforce.com |
|
1,48 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,33 %
|
