Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,47 % |
14,44 % |
16,19 % |
17,15 % |
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Sharpe Ratio
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0,85 |
0,76 |
0,55 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-14,63 % |
-14,63 % |
-26,65 % |
-37,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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30,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich |
|
32,10 % |
| Deutschland |
|
25,16 % |
| Niederlande |
|
19,79 % |
| Finnland |
|
7,67 % |
| Italien |
|
5,16 % |
| Spanien |
|
4,78 % |
| Belgien |
|
2,70 % |
| Österreich |
|
1,26 % |
| Irland |
|
1,05 % |
| Weitere Anteile |
|
0,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzdienstleistungen |
|
20,26 % |
| Industrie |
|
17,55 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
16,81 % |
| Informationstechnologie |
|
15,71 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,96 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,20 % |
| Werkstoffe |
|
4,76 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,54 % |
| Weitere Anteile |
|
1,90 % |
| Gebrauchsgüter |
|
1,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| SAP |
|
5,62 % |
| ASML Holding N.V. |
|
5,17 % |
| Schneider Electric SE |
|
5,00 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
4,84 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,82 % |
| Hermes Internat. |
|
4,60 % |
| Prosus NV |
|
3,53 % |
| Danone |
|
3,00 % |
| Wolters Kluwer |
|
2,99 % |
| adidas AG NA |
|
2,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,47 %
|
