Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,06 % |
16,36 % |
16,64 % |
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Sharpe Ratio
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0,47 |
-0,09 |
0,22 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-12,66 % |
-33,19 % |
-33,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Japan |
|
74,56 % |
| Australien |
|
17,47 % |
| Hongkong |
|
5,58 % |
| Singapur |
|
1,84 % |
| Neuseeland |
|
0,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Finanzdienstleistungen |
|
22,85 % |
| Industrie |
|
18,68 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,41 % |
| Informationstechnologie |
|
11,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,91 % |
| Werkstoffe |
|
6,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,83 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,66 % |
| Real Estate |
|
4,54 % |
| Weitere Anteile |
|
0,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Hitachi |
|
5,86 % |
| CSL |
|
5,34 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
5,29 % |
| Sony Group Corp |
|
5,15 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
5,05 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,24 % |
| Hoya Corp |
|
2,94 % |
| KDDI |
|
2,85 % |
| Daikin Industries |
|
2,64 % |
| Softbank |
|
2,51 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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41,87 %
|
