Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.04.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,46 % |
16,24 % |
16,47 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,18 |
-0,34 |
0,14 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-14,44 % |
-33,19 % |
-33,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Japan |
|
77,30 % |
| Australien |
|
14,82 % |
| Hongkong |
|
6,07 % |
| Singapur |
|
1,08 % |
| Neuseeland |
|
0,72 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Finanzdienstleistungen |
|
22,44 % |
| Industrie |
|
18,35 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,26 % |
| Informationstechnologie |
|
11,35 % |
| Werkstoffe |
|
9,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,44 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,03 % |
| Real Estate |
|
5,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,14 % |
| Weitere Anteile |
|
0,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Hitachi |
|
5,58 % |
| Shin-Etsu Chemical |
|
5,21 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
5,11 % |
| Sony Group Corp |
|
4,71 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,03 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
3,83 % |
| KDDI |
|
3,03 % |
| Hoya Corp |
|
2,97 % |
| Softbank |
|
2,54 % |
| Daikin Industries |
|
2,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,46 %
|
