Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
11,32 % |
13,55 % |
16,75 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,01 |
0,51 |
0,56 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-7,48 % |
-16,97 % |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
91,20 % |
| Weitere Anteile |
|
3,10 % |
| Niederlande |
|
2,00 % |
| Kanada |
|
1,90 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrie |
|
17,00 % |
| Finanzwesen |
|
15,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
11,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,80 % |
| Informationstechnologie |
|
9,50 % |
| Energie |
|
7,40 % |
| Versorger |
|
6,70 % |
| Werkstoffe |
|
3,30 % |
| Immobilien |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
3,50 % |
| Wells Fargo |
|
3,50 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,20 % |
| Cheniere Energy |
|
3,10 % |
| Elevance Health Inc |
|
3,10 % |
| Salesforce.com |
|
3,10 % |
| T-Mobile US |
|
3,10 % |
| Sempra Energy |
|
3,00 % |
| Fedex |
|
2,90 % |
| Baker Hughes |
|
2,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,20 %
|
