Fidelity Funds - Global Dividend Fund A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 09.07.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,03 % 12,21 % 12,86 % 13,47 %
Sharpe Ratio 1,40 1,02 0,69 0,58
Max. Drawdown in Monaten 1 3 3 3
Max. Drawdown -9,13 % -13,76 % -24,50 % -29,60 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 20,00 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0,00 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 0
Gesamt 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.05.2025)

USA 24,60 %
Vereinigtes Königreich 15,80 %
Weitere Anteile 12,10 %
Frankreich 10,60 %
Deutschland 8,20 %
Schweiz 8,10 %
Spanien 8,00 %
Finnland 5,80 %
Niederlande 3,60 %
Taiwan 3,20 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)

Finanzwesen 23,90 %
Industrie 19,80 %
zyklische Konsumgüter 12,80 %
Versorger 9,20 %
Konsumgüter 8,20 %
Informationstechnologie 8,10 %
Gesundheitswesen 7,40 %
Weitere Anteile 5,40 %
Werkstoffe 3,50 %
Kommunikationsdienstleist. 1,70 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)

Top Positionen (Stand: 31.05.2025)

Unilever PLC 4,00 %
Münchener Rück AG 3,60 %
Legrand 3,30 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,20 %
Iberdrola, S.A. 3,00 %
National Grid PLC 3,00 %
Vinci SA 3,00 %
Blackrock 2,90 %
Progressive Corp Ohio 2,90 %
Roche Holdings AG 2,90 %
Summe Top-Positionen 31,80 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD
ISIN LU0772969993
WKN A1JWQ2
Aktueller Kurs 31,43 (09.07.2025)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen 50
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 04.05.2012
Fondsvermögen 13,10 Mrd. USD
Laufende Kosten 1,89 % (28.03.2025)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 1,2

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