Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,70 % |
16,61 % |
19,43 % |
Sharpe Ratio
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0,39 |
-0,48 |
0,09 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
8
|
8
|
Max. Drawdown
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-9,23 % |
-33,37 % |
-38,82 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
China |
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24,00 % |
Taiwan |
|
15,50 % |
Indien |
|
12,50 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,80 % |
Brasilien |
|
7,80 % |
Mexiko |
|
4,60 % |
Südafrika |
|
3,90 % |
Uruguay |
|
3,50 % |
Türkei |
|
3,40 % |
Indonesien |
|
3,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
IT |
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26,10 % |
Finanzen |
|
23,00 % |
Konsum, zyklisch |
|
15,60 % |
Konsum, nicht zyklisch |
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11,90 % |
Telekommunikation |
|
9,20 % |
Industrie-Unternehmen |
|
7,00 % |
Rohstoffe |
|
3,40 % |
Gesundheitswesen |
|
1,60 % |
Energie |
|
1,30 % |
Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Taiwan Semicon Man |
|
9,70 % |
Tencent Holdings |
|
6,20 % |
Samsung Electronics |
|
5,40 % |
MercadoLibre, Inc. |
|
3,00 % |
BBVA |
|
2,50 % |
Nu Holdings Ltd. |
|
2,40 % |
SK Hynix |
|
2,30 % |
Kia Corp |
|
2,10 % |
HDFC Bank Ltd. |
|
1,90 % |
Aia Group Ltd |
|
1,70 % |
Summe Top-Positionen
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|
37,20 %
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