Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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18,09 % |
28,23 % |
26,31 % |
Sharpe Ratio
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1,21 |
-0,13 |
0,35 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
8
|
8
|
Max. Drawdown
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-14,34 % |
-51,24 % |
-51,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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- Social - Soziales
|
3
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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2,5
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Nordamerika |
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62,79 % |
Pazifischer Raum |
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12,58 % |
Euroland |
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7,71 % |
Indien |
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6,85 % |
Europa ex Euroland |
|
5,59 % |
Weitere Anteile |
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1,68 % |
Japan |
|
1,40 % |
Südamerika |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Nicht-Basiskonsumgüter |
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33,98 % |
IT |
|
18,50 % |
Finanzen |
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16,46 % |
Kommunikationsdienste |
|
15,87 % |
Industriewerte |
|
13,50 % |
Weitere Anteile |
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1,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Uber Technologies |
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7,89 % |
ServiceNow Inc. |
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7,02 % |
Meta Platforms Inc. |
|
6,14 % |
MercadoLibre, Inc. |
|
5,36 % |
Amazon.com |
|
4,95 % |
DSV A/S |
|
4,15 % |
Coupang Inc |
|
4,14 % |
Doordash |
|
3,61 % |
ICICI Bank |
|
3,60 % |
Shopify |
|
3,60 % |
Summe Top-Positionen
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50,46 %
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