Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,17 % |
18,50 % |
20,78 % |
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Sharpe Ratio
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1,03 |
0,39 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,22 % |
-23,97 % |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.35 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Amerika |
|
70,80 % |
| Europa |
|
25,80 % |
| Asien |
|
3,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
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19,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
19,10 % |
| IT |
|
17,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,40 % |
| Finanzwesen |
|
11,50 % |
| Industrie |
|
1,60 % |
| Materialien |
|
1,50 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Nvidia |
|
7,25 % |
| Amazon.com |
|
7,24 % |
| Netflix |
|
5,06 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,48 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,28 % |
| Apple Inc. |
|
4,10 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,47 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,37 % |
| VISA Inc. |
|
2,38 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
2,32 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
43,95 %
|
