Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,12 % |
17,67 % |
18,62 % |
18,28 % |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
0,09 |
0,46 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-12,60 % |
-23,97 % |
-38,21 % |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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35,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Amerika |
|
72,30 % |
| Europa |
|
25,90 % |
| Asien |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
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20,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
17,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,20 % |
| IT |
|
15,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,80 % |
| Finanzwesen |
|
11,60 % |
| Industrie |
|
2,00 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Amazon.com |
|
7,58 % |
| Nvidia |
|
6,26 % |
| Netflix |
|
5,36 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
5,10 % |
| Alphabet Inc A |
|
4,20 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,89 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,54 % |
| Apple Inc. |
|
3,45 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
2,54 % |
| VISA Inc. |
|
2,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,41 %
|
