Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
10,61 % |
14,24 % |
17,62 % |
Sharpe Ratio
|
0,94 |
0,24 |
0,34 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-7,03 % |
-19,02 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
Vereinigtes Königreich |
|
23,85 % |
Frankreich |
|
16,85 % |
Schweiz |
|
14,27 % |
Deutschland |
|
13,60 % |
Niederlande |
|
6,81 % |
Schweden |
|
5,00 % |
Italien |
|
4,67 % |
Dänemark |
|
4,50 % |
Spanien |
|
4,19 % |
Finnland |
|
1,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
Finanzwesen |
|
21,02 % |
Industrie |
|
17,90 % |
Gesundheitswesen |
|
14,50 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,97 % |
Verbrauchsgüter |
|
9,73 % |
Technologie |
|
7,64 % |
Materialien |
|
5,80 % |
Energie |
|
4,80 % |
Versorger |
|
3,98 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
ASML Holding N.V. |
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2,54 % |
Novo Nordisk A/S ADR |
|
2,51 % |
SAP |
|
2,26 % |
Nestle |
|
1,95 % |
AstraZeneca, PLC |
|
1,83 % |
Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,79 % |
Novartis AG |
|
1,76 % |
Shell plc |
|
1,74 % |
HSBC Holding Plc |
|
1,60 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,52 % |
Summe Top-Positionen
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19,50 %
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