Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,24 % |
14,60 % |
17,61 % |
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Sharpe Ratio
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0,88 |
0,11 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-7,03 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,12 % |
| Frankreich |
|
16,91 % |
| Schweiz |
|
14,47 % |
| Deutschland |
|
13,04 % |
| Niederlande |
|
7,02 % |
| Schweden |
|
5,22 % |
| Dänemark |
|
5,11 % |
| Italien |
|
4,59 % |
| Spanien |
|
4,17 % |
| Finnland |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Finanzwesen |
|
19,81 % |
| Industrie |
|
17,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,42 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
10,28 % |
| Verbrauchsgüter |
|
9,63 % |
| Technologie |
|
7,42 % |
| Materialien |
|
6,44 % |
| Energie |
|
4,87 % |
| Versorger |
|
4,15 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
3,07 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,70 % |
| Nestle |
|
2,14 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,96 % |
| SAP |
|
1,89 % |
| Novartis AG |
|
1,88 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,83 % |
| Shell plc |
|
1,68 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,59 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,34 % |
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Summe Top-Positionen
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20,08 %
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