Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,74 % |
14,44 % |
17,61 % |
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Sharpe Ratio
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1,51 |
0,39 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,68 % |
-20,62 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Vereinigtes Königreich |
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22,57 % |
| Frankreich |
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17,53 % |
| Schweiz |
|
13,73 % |
| Deutschland |
|
12,42 % |
| Niederlande |
|
7,35 % |
| Dänemark |
|
5,63 % |
| Schweden |
|
5,02 % |
| Italien |
|
4,64 % |
| Spanien |
|
4,07 % |
| Finnland |
|
1,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen |
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19,31 % |
| Industrie |
|
16,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,07 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,26 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
10,10 % |
| Technologie |
|
7,71 % |
| Materialien |
|
6,93 % |
| Energie |
|
5,60 % |
| Versorger |
|
3,71 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Novo Nordisk A/S- B |
|
3,63 % |
| ASML NV |
|
3,13 % |
| Nestle |
|
2,35 % |
| Astrazeneca |
|
2,00 % |
| Shell plc |
|
1,93 % |
| Novartis |
|
1,75 % |
| LVMH |
|
1,70 % |
| SAP |
|
1,62 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,49 % |
| Total SA |
|
1,43 % |
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Summe Top-Positionen
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21,03 %
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