Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
10,55 % |
13,82 % |
17,56 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,08 |
0,48 |
0,36 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,03 % |
-15,75 % |
-35,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,45 % |
| Frankreich |
|
17,06 % |
| Schweiz |
|
14,48 % |
| Deutschland |
|
13,87 % |
| Niederlande |
|
6,70 % |
| Schweden |
|
5,06 % |
| Italien |
|
4,68 % |
| Spanien |
|
4,21 % |
| Dänemark |
|
4,16 % |
| Finnland |
|
1,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzwesen |
|
21,48 % |
| Industrie |
|
17,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,85 % |
| Verbrauchsgüter |
|
9,85 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,25 % |
| Technologie |
|
7,80 % |
| Materialien |
|
5,71 % |
| Energie |
|
4,78 % |
| Versorger |
|
3,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
2,54 % |
| SAP |
|
2,41 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
2,29 % |
| Nestle |
|
1,89 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,87 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,85 % |
| Novartis AG |
|
1,77 % |
| Shell plc |
|
1,74 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,60 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,58 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,54 %
|
