Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,55 % |
1,62 % |
1,75 % |
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Sharpe Ratio
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0,25 |
-1,02 |
-0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-0,74 % |
-5,34 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Deutschland |
|
25,01 % |
| Niederlande |
|
15,35 % |
| Frankreich |
|
12,02 % |
| USA |
|
11,24 % |
| Belgien |
|
6,99 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
3,80 % |
| Schweiz |
|
3,27 % |
| Österreich |
|
3,20 % |
| Europäischer Stabilitätsmechanismus |
|
3,16 % |
| Großbritannien |
|
3,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
23,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
20,42 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,35 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
12,33 % |
| Finanzen |
|
11,02 % |
| Informationstechnologie |
|
7,94 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,49 % |
| Industrieunternehmen |
|
2,82 % |
| Energie |
|
1,16 % |
| Material |
|
0,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Republik Frankreich |
|
7,49 % |
| Königreich Belgien |
|
6,99 % |
| Königreich der Niederlande |
|
4,91 % |
| Europäische Union |
|
3,80 % |
| ING Groep N.V. |
|
3,21 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
3,20 % |
| United States of America |
|
3,16 % |
| Europäischer Stabilitätsmech. |
|
3,16 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
3,16 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
3,13 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,21 %
|
