Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,28 % |
1,57 % |
1,75 % |
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Sharpe Ratio
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0,03 |
-0,75 |
-0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-0,59 % |
-3,84 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Deutschland |
|
24,44 % |
| Niederlande |
|
14,89 % |
| USA |
|
13,41 % |
| Frankreich |
|
12,22 % |
| Spanien |
|
8,56 % |
| Schweiz |
|
5,06 % |
| Belgien |
|
3,81 % |
| Österreich |
|
3,28 % |
| Großbritannien |
|
3,21 % |
| Europäische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg |
|
2,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
22,94 % |
| Basiskonsumgüter |
|
19,89 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
17,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,09 % |
| Finanzen |
|
8,83 % |
| Informationstechnologie |
|
6,88 % |
| Energie |
|
4,57 % |
| Industrieunternehmen |
|
2,92 % |
| Material |
|
0,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Republik Frankreich |
|
9,35 % |
| Königreich Spanien |
|
8,56 % |
| Königreich der Niederlande |
|
5,37 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
4,51 % |
| United States of America |
|
3,99 % |
| Königreich Belgien |
|
3,81 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,09 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
3,05 % |
| Commerzbank AG |
|
2,85 % |
| ING Groep N.V. |
|
2,81 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
47,39 %
|
