Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,68 % |
1,63 % |
1,74 % |
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Sharpe Ratio
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-0,17 |
-1,16 |
-0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-0,74 % |
-6,28 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Deutschland |
|
21,93 % |
| USA |
|
19,46 % |
| Frankreich |
|
16,02 % |
| Niederlande |
|
12,00 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
9,22 % |
| Belgien |
|
5,51 % |
| Europäischer Stabilitätsmechanismus |
|
4,72 % |
| Großbritannien |
|
2,18 % |
| Österreich |
|
1,49 % |
| Japan |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
26,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
20,85 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,83 % |
| Finanzen |
|
10,77 % |
| Informationstechnologie |
|
7,38 % |
| Material |
|
5,13 % |
| Energie |
|
4,55 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
4,52 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,58 % |
| Industrieunternehmen |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Republik Frankreich |
|
9,90 % |
| United States of America |
|
9,37 % |
| Europäische Union |
|
9,22 % |
| Königreich Belgien |
|
5,51 % |
| Europäischer Stabilitätsmech. |
|
4,72 % |
| Königreich der Niederlande |
|
4,56 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
3,03 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
2,93 % |
| Deutsche Bank AG |
|
2,70 % |
| ING Groep N.V. |
|
2,62 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
54,56 %
|
