Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,30 % |
1,53 % |
1,64 % |
1,74 % |
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Sharpe Ratio
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0,26 |
-0,43 |
-0,07 |
0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-0,59 % |
-2,75 % |
-6,28 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutschland |
|
28,83 % |
| Niederlande |
|
14,05 % |
| USA |
|
13,97 % |
| Frankreich |
|
7,80 % |
| Spanien |
|
7,26 % |
| Belgien |
|
5,17 % |
| Großbritannien |
|
4,87 % |
| Schweiz |
|
4,34 % |
| Österreich |
|
3,07 % |
| Europäische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg |
|
2,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Basiskonsumgüter |
|
20,09 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
20,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,34 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
18,16 % |
| Finanzen |
|
8,53 % |
| Energie |
|
5,84 % |
| Informationstechnologie |
|
5,74 % |
| Industrieunternehmen |
|
2,72 % |
| Material |
|
0,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
9,39 % |
| Königreich Spanien |
|
7,26 % |
| Republik Frankreich |
|
5,73 % |
| Königreich Belgien |
|
5,17 % |
| Königreich der Niederlande |
|
4,55 % |
| United States of America |
|
4,01 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,10 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
3,05 % |
| Commerzbank AG |
|
2,85 % |
| ING Groep N.V. |
|
2,79 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
47,90 %
|
