Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.07.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
1,90 % |
1,78 % |
1,68 % |
| Sharpe Ratio |
0,77 |
1,13 |
1,42 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-3,35 % |
-3,86 % |
-3,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| Deutschland |
|
39,61 % |
| USA |
|
11,63 % |
| Schweiz |
|
9,38 % |
| Niederlande |
|
7,19 % |
| Schweden |
|
6,09 % |
| Japan |
|
3,19 % |
| Österreich |
|
2,48 % |
| Norwegen |
|
1,90 % |
| Irland |
|
1,80 % |
| Finnland |
|
1,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
19,97 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
10,71 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
10,68 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
8,59 % |
| Hardware & Ausrüstung |
|
8,52 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
7,97 % |
| Groß- und Einzelhandel |
|
7,93 % |
| Investitionsgüter |
|
6,70 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,40 % |
| Versicherungen |
|
4,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
6,68 % |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG |
|
3,96 % |
| NRW.BANK |
|
2,99 % |
| BNG Bank N.V. |
|
2,59 % |
| Apple Inc. |
|
2,58 % |
| ING Groep N.V. |
|
2,38 % |
| Japan |
|
2,26 % |
| DZ Privatbank SA |
|
2,25 % |
| Genf, Kanton |
|
2,22 % |
| Allianz SE |
|
2,17 % |
