Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
1,09 % |
1,52 % |
1,76 % |
| Sharpe Ratio |
4,42 |
1,51 |
1,06 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-0,35 % |
-3,86 % |
-5,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| Deutschland |
|
29,22 % |
| USA |
|
16,59 % |
| Schweden |
|
8,50 % |
| Niederlande |
|
6,97 % |
| Norwegen |
|
4,23 % |
| Österreich |
|
3,81 % |
| Japan |
|
3,76 % |
| Finnland |
|
3,50 % |
| Europäische Finanzstabilisierungsfazilität |
|
2,78 % |
| Europäische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg |
|
2,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
21,74 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
17,20 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
14,41 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
10,75 % |
| Investitionsgüter |
|
9,32 % |
| Hardware & Ausrüstung |
|
7,64 % |
| Immobilien |
|
6,96 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
6,12 % |
| Versicherungen |
|
5,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| Nordrhein-Westfalen, Land |
|
3,37 % |
| Japan |
|
3,18 % |
| European Financial Stability F |
|
2,78 % |
| European Investment Bank (EIB) |
|
2,67 % |
| Allianz SE |
|
2,42 % |
| Hessen, Land |
|
2,42 % |
| Berkshire Hathaway Inc. |
|
2,24 % |
| Europäischer Stabilitätsmechanismus |
|
2,23 % |
| DZ Privatbank SA |
|
2,21 % |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS |
|
2,16 % |
