Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.04.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
1,64 % |
1,63 % |
1,73 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,60 |
-1,04 |
-0,16 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-0,74 % |
-6,28 % |
-6,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Deutschland |
|
23,83 % |
| Frankreich |
|
20,81 % |
| USA |
|
19,60 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) |
|
10,76 % |
| Niederlande |
|
9,77 % |
| Europäischer Stabilitätsmechanismus |
|
3,98 % |
| Schweiz |
|
3,54 % |
| Belgien |
|
2,42 % |
| Großbritannien |
|
1,76 % |
| Japan |
|
1,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
31,48 % |
| Basiskonsumgüter |
|
29,72 % |
| Finanzen |
|
9,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,91 % |
| Material |
|
5,74 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
5,09 % |
| Informationstechnologie |
|
3,50 % |
| Energie |
|
3,19 % |
| Immobilien |
|
2,59 % |
| Industrieunternehmen |
|
1,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Republik Frankreich |
|
14,80 % |
| United States of America |
|
11,54 % |
| Europäische Union |
|
10,76 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
5,24 % |
| Europäischer Stabilitätsmech. |
|
3,98 % |
| Königreich der Niederlande |
|
3,86 % |
| Deutsche Bank AG |
|
2,64 % |
| ING Groep N.V. |
|
2,55 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
2,50 % |
| Königreich Belgien |
|
2,42 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
60,29 %
|
