Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,93 % |
19,29 % |
20,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 |
-0,27 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-8,63 % |
-33,75 % |
-37,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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1,6
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
55,30 % |
| Japan |
|
10,10 % |
| Schweiz |
|
7,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,10 % |
| Deutschland |
|
4,30 % |
| Niederlande |
|
3,00 % |
| Kanada |
|
2,80 % |
| Schweden |
|
2,40 % |
| Spanien |
|
2,10 % |
| Frankreich |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrie |
|
33,80 % |
| IT |
|
19,60 % |
| Gesundheit |
|
12,90 % |
| Konsum, zyklisch |
|
8,70 % |
| Finanzen |
|
7,50 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,10 % |
| Rohstoffe |
|
4,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,50 % |
| Weitere Anteile |
|
2,20 % |
| Immobilien |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Games Workshop |
|
2,60 % |
| IMCD N.V. |
|
2,10 % |
| Ryman Hospitality Properties |
|
2,00 % |
| Asahi Intecc |
|
1,90 % |
| Casella Waste Systems, Inc. |
|
1,90 % |
| Kadant Inc. |
|
1,90 % |
| Vita Group |
|
1,90 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA |
|
1,80 % |
| MSA Safety, Inc. |
|
1,80 % |
| Quaker Houghton |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,70 %
|
