Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,53 % |
18,56 % |
20,39 % |
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Sharpe Ratio
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0,03 |
0,03 |
0,21 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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5
|
6
|
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Max. Drawdown
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-8,63 % |
-21,60 % |
-37,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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1,6
|
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Ausschlusskriterien
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|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
69,10 % |
| Japan |
|
7,90 % |
| Schweiz |
|
5,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,70 % |
| Niederlande |
|
2,40 % |
| Frankreich |
|
2,30 % |
| Schweden |
|
1,80 % |
| Deutschland |
|
1,70 % |
| Spanien |
|
1,20 % |
| Kanada |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Industrie |
|
34,30 % |
| IT |
|
23,90 % |
| Gesundheit |
|
13,60 % |
| Konsum, zyklisch |
|
6,70 % |
| Finanzen |
|
6,40 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
5,80 % |
| Rohstoffe |
|
2,60 % |
| Immobilien |
|
1,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,80 % |
| Energie |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Asahi Intecc |
|
1,90 % |
| GATX |
|
1,90 % |
| Games Workshop |
|
1,90 % |
| Ryman Hospitality Properties |
|
1,90 % |
| Vertex Inc. A |
|
1,90 % |
| Bruker |
|
1,80 % |
| Integer Holdings Corp. |
|
1,80 % |
| Standex International Corp. |
|
1,80 % |
| MSA Safety, Inc. |
|
1,70 % |
| Vita Coco Company, Inc. |
|
1,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,30 %
|
