Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
15,26 % |
18,15 % |
18,24 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,00 |
-0,31 |
0,38 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
6
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-18,92 % |
-21,56 % |
-37,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
|
1,6
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
69,60 % |
| Japan |
|
7,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,20 % |
| Schweiz |
|
4,70 % |
| Frankreich |
|
2,50 % |
| Niederlande |
|
2,10 % |
| Schweden |
|
1,40 % |
| Spanien |
|
1,30 % |
| Belgien |
|
1,10 % |
| Deutschland |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrie |
|
34,30 % |
| IT |
|
21,40 % |
| Gesundheit |
|
16,00 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,70 % |
| Finanzen |
|
6,20 % |
| Konsum, zyklisch |
|
5,80 % |
| Rohstoffe |
|
3,80 % |
| Immobilien |
|
1,90 % |
| Energie |
|
1,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| GATX |
|
2,10 % |
| IMCD N.V. |
|
2,10 % |
| Standex International Corp. |
|
2,00 % |
| Bank of Hawaii |
|
1,90 % |
| Bruker |
|
1,90 % |
| Gates Industrial Corp. plc |
|
1,90 % |
| Ryman Hospitality Properties |
|
1,90 % |
| Integer Holdings Corp. |
|
1,80 % |
| Repligen |
|
1,80 % |
| Waystar Holding Corp |
|
1,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,10 %
|
