Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,33 % |
11,95 % |
12,14 % |
13,66 % |
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Sharpe Ratio
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-0,23 |
0,49 |
1,26 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
5
|
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
-15,74 % |
-15,74 % |
-33,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Vietnam |
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25,76 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
13,91 % |
| Kasachstan |
|
13,66 % |
| Slowenien |
|
7,25 % |
| Rumänien |
|
5,39 % |
| Saudi-Arabien |
|
5,11 % |
| Philippinen |
|
5,10 % |
| Marokko |
|
4,03 % |
| Peru |
|
3,39 % |
| Katar |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Financials |
|
45,45 % |
| Real Estate |
|
9,46 % |
| Energy |
|
9,44 % |
| Consumer Staples |
|
5,72 % |
| Industrials |
|
5,39 % |
| Health Care |
|
4,01 % |
| Materials |
|
3,88 % |
| Information Technology |
|
3,46 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,62 % |
| Consumer Discretionary |
|
2,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
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6,48 % |
| Kaspi.kz JSC GDR |
|
5,64 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
4,79 % |
| Asia Commercial Bank |
|
4,62 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
3,98 % |
| FPT Corp |
|
3,46 % |
| Krka D. D. |
|
3,26 % |
| Saudi National Bank |
|
3,12 % |
| Banca Transilvania |
|
2,95 % |
| Attijariwafa Bank |
|
2,91 % |
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Summe Top-Positionen
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41,21 %
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