Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,29 % |
11,20 % |
14,34 % |
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Sharpe Ratio
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1,85 |
0,86 |
0,78 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
2
|
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Max. Drawdown
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-7,74 % |
-12,44 % |
-30,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Vietnam |
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28,15 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
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14,25 % |
| Kasachstan |
|
12,44 % |
| Slowenien |
|
5,85 % |
| Philippinen |
|
5,63 % |
| Rumänien |
|
5,58 % |
| Ägypten |
|
4,25 % |
| Peru |
|
3,12 % |
| Marokko |
|
2,86 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Financials |
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37,39 % |
| Real Estate |
|
13,94 % |
| Weitere Anteile |
|
10,24 % |
| Energy |
|
9,53 % |
| Industrials |
|
8,25 % |
| Consumer Staples |
|
6,23 % |
| Information Technology |
|
4,98 % |
| Materials |
|
3,79 % |
| Health Care |
|
2,85 % |
| Utilities |
|
2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Kaspi.kz JSC GDR |
|
6,05 % |
| FPT Corp |
|
4,98 % |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
|
4,61 % |
| Asia Commercial Bank |
|
4,22 % |
| Gemadept Corp. |
|
4,07 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
3,64 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
3,42 % |
| Talaat Mostafa Group Holding |
|
3,22 % |
| Banca Transilvania |
|
2,75 % |
| Emaar Development PJSC |
|
2,68 % |
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Summe Top-Positionen
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39,64 %
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