Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,13 % |
11,06 % |
14,26 % |
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Sharpe Ratio
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0,84 |
0,89 |
0,78 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
2
|
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Max. Drawdown
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-7,74 % |
-12,44 % |
-30,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Vietnam |
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28,47 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
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17,84 % |
| Kasachstan |
|
12,59 % |
| Slowenien |
|
6,06 % |
| Philippinen |
|
5,76 % |
| Rumänien |
|
5,68 % |
| Peru |
|
3,36 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,15 % |
| Ägypten |
|
3,06 % |
| Marokko |
|
2,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Financials |
|
39,65 % |
| Real Estate |
|
12,72 % |
| Energy |
|
9,85 % |
| Industrials |
|
7,65 % |
| Consumer Staples |
|
6,63 % |
| Information Technology |
|
5,00 % |
| Materials |
|
3,68 % |
| Health Care |
|
2,93 % |
| Utilities |
|
2,86 % |
| Consumer Discretionary |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Kaspi.kz JSC GDR |
|
5,73 % |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
|
5,09 % |
| FPT Corp |
|
5,00 % |
| Asia Commercial Bank |
|
4,57 % |
| Gemadept Corp. |
|
4,35 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
4,00 % |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR |
|
3,55 % |
| Emaar Development PJSC |
|
3,10 % |
| Banca Transilvania |
|
2,94 % |
| HOA PHAT GROUP JSC |
|
2,53 % |
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Summe Top-Positionen
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40,86 %
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