Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,34 % |
11,30 % |
14,34 % |
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Sharpe Ratio
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1,90 |
0,74 |
0,80 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
2
|
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Max. Drawdown
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-7,74 % |
-12,44 % |
-30,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Vietnam |
|
27,25 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
14,15 % |
| Kasachstan |
|
10,46 % |
| Slowenien |
|
6,91 % |
| Rumänien |
|
6,50 % |
| Philippinen |
|
6,39 % |
| Ägypten |
|
5,30 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,65 % |
| Marokko |
|
3,08 % |
| Peru |
|
2,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Financials |
|
36,79 % |
| Real Estate |
|
17,30 % |
| Industrials |
|
9,79 % |
| Energy |
|
8,77 % |
| Information Technology |
|
4,74 % |
| Consumer Staples |
|
4,03 % |
| Materials |
|
3,51 % |
| Health Care |
|
3,43 % |
| Utilities |
|
2,64 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| FPT Corp |
|
4,74 % |
| Kaspi.kz JSC GDR |
|
4,50 % |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan |
|
4,46 % |
| Nova Ljubljanska banka d.d. |
|
4,45 % |
| Asia Commercial Bank |
|
4,20 % |
| Talaat Mostafa Group Holding |
|
4,13 % |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
|
3,82 % |
| Gemadept Corp. |
|
3,55 % |
| Emaar Development PJSC |
|
3,26 % |
| Banca Transilvania |
|
3,23 % |
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Summe Top-Positionen
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40,34 %
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