Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,62 % |
11,77 % |
14,69 % |
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Sharpe Ratio
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1,76 |
0,06 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,16 % |
-24,23 % |
-25,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Nein
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Nein
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
60,20 % |
| Deutschland |
|
15,60 % |
| Weitere Anteile |
|
11,40 % |
| Luxemburg |
|
6,30 % |
| Irland |
|
3,10 % |
| Dänemark |
|
1,70 % |
| Italien |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile |
|
55,20 % |
| Software |
|
11,30 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
|
9,60 % |
| Versicherungen |
|
8,90 % |
| Medien & TK-Dienstleistungen, Interaktiv |
|
8,00 % |
| Pharmazeutika |
|
7,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Meta Platforms Inc. |
|
6,27 % |
| Nvidia |
|
5,79 % |
| SAP SE |
|
5,71 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
4,80 % |
| Münchner Rück |
|
4,55 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,95 % |
| Fiserv Inc |
|
3,62 % |
| Netflix, Inc. |
|
3,16 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
37,85 %
|
