Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,23 % |
11,88 % |
14,35 % |
12,88 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,26 |
0,29 |
0,61 |
0,58 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-10,80 % |
-13,41 % |
-25,45 % |
-25,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Nein
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Nein
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
4,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
54,20 % |
| Deutschland |
|
19,70 % |
| Weitere Anteile |
|
9,90 % |
| Luxemburg |
|
5,50 % |
| Irland |
|
3,40 % |
| Italien |
|
2,60 % |
| Frankreich |
|
1,90 % |
| Belgien |
|
1,50 % |
| Liberia |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Weitere Anteile |
|
49,90 % |
| Software |
|
9,30 % |
| interaktive Medien/Dienstleistungen |
|
7,80 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion |
|
7,60 % |
| Versicherungen |
|
7,20 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
5,20 % |
| Gesundheitswesen/ Ausstattung |
|
4,90 % |
| Entertainment |
|
4,30 % |
| Banken |
|
3,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| SAP SE |
|
6,38 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
6,00 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,86 % |
| Fiserv Inc |
|
4,64 % |
| Nvidia |
|
4,49 % |
| Netflix |
|
4,32 % |
| MTU Aero Engines |
|
3,12 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,07 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,88 %
|
