Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
|
3,02 % |
4,60 % |
3,94 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
0,26 |
-0,37 |
-0,11 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
7
|
n.v.
|
Max. Drawdown
|
-1,79 % |
-11,53 % |
-17,39 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
Abfälle
|
Ja
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
Wasser
|
Ja
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
|
4,6
|
Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
Frankreich |
|
20,30 % |
USA |
|
19,88 % |
Deutschland |
|
13,46 % |
Vereinigtes Königreich |
|
8,60 % |
Spanien |
|
6,77 % |
Niederlande |
|
5,30 % |
Italien |
|
4,84 % |
Schweden |
|
3,06 % |
Schweiz |
|
2,61 % |
Dänemark |
|
2,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 |
|
0,18 % |
BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 |
|
0,12 % |
MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR |
|
0,11 % |
3.25% Banco Santander SA 4/2029 |
|
0,10 % |
3.761% JPMorgan Chase & Co. FRN 24/34 3/2034 |
|
0,10 % |
AXA SA FRN 18-280549 |
|
0,10 % |
BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN |
|
0,10 % |
CREDIT AGRICO 2.62% 17/03/2027 |
|
0,10 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med-T. Nts 2023(23/31) |
|
0,10 % |
MORGAN STANLEY ff frn/24-210335 |
|
0,10 % |
Summe Top-Positionen
|
|
1,11 %
|