Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,58 % |
4,78 % |
4,49 % |
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Sharpe Ratio
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-0,08 |
-0,49 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-5,55 % |
-14,76 % |
-14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Deutschland |
|
37,85 % |
| USA |
|
29,14 % |
| Niederlande |
|
11,36 % |
| Frankreich |
|
3,18 % |
| Schweiz |
|
2,53 % |
| Schweden |
|
2,52 % |
| Spanien |
|
1,95 % |
| Italien |
|
1,62 % |
| Südafrika |
|
1,06 % |
| Japan |
|
0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
21,71 % |
| Finanzen |
|
21,25 % |
| Immobilien |
|
14,61 % |
| Versorgungsunternehmen |
|
8,98 % |
| Industrieunternehmen |
|
8,73 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,63 % |
| Material |
|
5,99 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,86 % |
| Energie |
|
1,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| United States of America |
|
16,34 % |
| Bundesrepublik Deutschland |
|
6,89 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
4,03 % |
| Commerzbank AG |
|
3,95 % |
| ING Groep N.V. |
|
3,50 % |
| Königreich der Niederlande |
|
3,01 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
2,91 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. |
|
2,39 % |
| Booking Holdings Inc. |
|
2,34 % |
| Republik Frankreich |
|
1,96 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
47,32 %
|
