Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
22,29 % |
17,46 % |
16,90 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,14 |
0,35 |
0,36 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
4
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-17,36 % |
-17,36 % |
-26,21 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Industrie |
|
36,80 % |
| Verbrauchsgüter |
|
15,75 % |
| Informationstechnologie |
|
10,57 % |
| Grundstoffe |
|
9,55 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,84 % |
| Immobilien |
|
5,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,91 % |
| Finanzwesen |
|
3,97 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
0,69 % |
| Energie |
|
0,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| J Front Retailing |
|
2,83 % |
| Maeda Kosen Co Ltd |
|
2,68 % |
| Musashi Seimitsu |
|
2,67 % |
| Relo Group, Inc. |
|
2,57 % |
| Okamura |
|
2,47 % |
| TRE Holdings Corp |
|
2,46 % |
| Tsukishima Kikai |
|
2,36 % |
| Tosei Corp |
|
2,17 % |
| Macnica |
|
2,15 % |
| Musashino Bank Ltd. |
|
2,12 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,48 %
|
