Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,05 % |
17,03 % |
17,67 % |
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Sharpe Ratio
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0,46 |
0,07 |
0,12 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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4
|
4
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Max. Drawdown
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-17,36 % |
-19,71 % |
-32,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.05 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
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- Social - Soziales
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2
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- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Industrie |
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39,72 % |
| Verbrauchsgüter |
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14,53 % |
| Grundstoffe |
|
9,64 % |
| Informationstechnologie |
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8,65 % |
| Immobilien |
|
5,45 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,29 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,49 % |
| Finanzwesen |
|
3,67 % |
| Kommunikationsdienste |
|
0,85 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
0,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| TRE Holdings Corp |
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2,92 % |
| RELO GROUP INC |
|
2,41 % |
| J Front Retailing |
|
2,24 % |
| Penta-Ocean Constr. |
|
2,24 % |
| Tsukishima Kikai |
|
2,20 % |
| NIHON KOHDEN CORP. |
|
2,19 % |
| Tosei Corp |
|
2,15 % |
| KYUDENKO CORP. |
|
2,14 % |
| Kanto Denka Kogyo |
|
2,13 % |
| COSMOS PHARMACEUTI |
|
2,12 % |
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Summe Top-Positionen
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22,74 %
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