Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,20 % |
14,96 % |
16,31 % |
Sharpe Ratio
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0,62 |
0,04 |
0,17 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-7,49 % |
-26,21 % |
-32,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.05 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
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- Social - Soziales
|
2
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- Governance
|
0
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
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- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Japan |
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95,01 % |
Weitere Anteile |
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4,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Industrie |
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41,99 % |
Verbrauchsgüter |
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13,52 % |
Informationstechnologie |
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11,84 % |
Grundstoffe |
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8,23 % |
Gesundheitswesen |
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5,77 % |
Finanzwesen |
|
4,54 % |
Konsumgüter (nicht zyklisch) |
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4,04 % |
Immobilien |
|
2,88 % |
Kommunikationsdienste |
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0,91 % |
Versorger |
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0,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Takasago Thermal Engineering |
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2,83 % |
Mimaki Engineering |
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2,67 % |
Musashino Bank Ltd. |
|
2,44 % |
Nihon Kohden |
|
2,38 % |
Tsukishima Kikai |
|
2,33 % |
Daihen Corp |
|
2,21 % |
Tokyo Ohka Kogyo |
|
2,20 % |
Integrated Design & Engineering Holdings |
|
2,17 % |
Penta-Ocean Constr. |
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2,14 % |
J Front Retailing |
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2,13 % |
Summe Top-Positionen
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23,50 %
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