Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,84 % |
16,56 % |
16,46 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,08 |
0,27 |
0,42 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
4
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n.v.
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Max. Drawdown
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-17,36 % |
-17,36 % |
-26,21 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Industrie |
|
36,80 % |
| Verbrauchsgüter |
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15,75 % |
| Informationstechnologie |
|
10,57 % |
| Grundstoffe |
|
9,55 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,84 % |
| Immobilien |
|
5,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,91 % |
| Finanzwesen |
|
3,97 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
0,69 % |
| Energie |
|
0,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| J Front Retailing |
|
2,83 % |
| Maeda Kosen Co Ltd |
|
2,68 % |
| Musashi Seimitsu |
|
2,67 % |
| Relo Group, Inc. |
|
2,57 % |
| Okamura |
|
2,47 % |
| TRE Holdings Corp |
|
2,46 % |
| Tsukishima Kikai |
|
2,36 % |
| Tosei Corp |
|
2,17 % |
| Macnica |
|
2,15 % |
| Musashino Bank Ltd. |
|
2,12 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
24,48 %
|
