Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,38 % |
14,10 % |
16,94 % |
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Sharpe Ratio
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0,08 |
-0,09 |
0,00 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-12,79 % |
-22,14 % |
-37,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Australien |
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66,66 % |
| Hongkong |
|
18,71 % |
| Singapur |
|
10,36 % |
| Neuseeland |
|
4,26 % |
| Weitere Anteile |
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0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen |
|
28,00 % |
| Real Estate |
|
24,57 % |
| Materialien |
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15,71 % |
| Industrie |
|
14,76 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,70 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,12 % |
| Versorger |
|
3,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| QBE Insurance |
|
5,29 % |
| Coles Group |
|
5,09 % |
| Cochlear Ltd. |
|
4,89 % |
| Suncorp-Metway |
|
4,85 % |
| Transurban Group |
|
4,72 % |
| Brambles Industries |
|
4,63 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,60 % |
| BOC Hong Kong |
|
4,15 % |
| James Hardie Inds Ltd. |
|
4,11 % |
| Scentre Group |
|
3,96 % |
|
Summe Top-Positionen
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46,29 %
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