Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,14 % |
14,83 % |
14,93 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,22 |
-0,47 |
0,25 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-18,60 % |
-21,12 % |
-22,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Australien |
|
59,62 % |
| Hongkong |
|
18,92 % |
| Singapur |
|
18,82 % |
| Neuseeland |
|
2,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
31,89 % |
| Real Estate |
|
23,34 % |
| Industrie |
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16,02 % |
| Materialien |
|
12,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,75 % |
| Technologie |
|
3,38 % |
| Versorger |
|
2,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Capitamall Trust |
|
5,54 % |
| QBE Insurance |
|
5,53 % |
| Aia Group Ltd |
|
5,49 % |
| Singapore Exchange |
|
5,41 % |
| Northern Star Resources |
|
5,32 % |
| Brambles Ltd. |
|
5,30 % |
| Hang Seng Bank |
|
5,23 % |
| Suncorp-Metway |
|
5,17 % |
| Transurban Group |
|
5,13 % |
| ASX Limited |
|
4,88 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
53,00 %
|
