Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,59 % |
14,03 % |
14,73 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,33 |
-0,38 |
0,38 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-9,83 % |
-22,14 % |
-22,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Australien |
|
61,78 % |
| Hongkong |
|
18,25 % |
| Singapur |
|
16,22 % |
| Neuseeland |
|
3,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
|
30,95 % |
| Real Estate |
|
20,99 % |
| Materialien |
|
16,48 % |
| Industrie |
|
15,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,91 % |
| Versorger |
|
3,75 % |
| Technologie |
|
3,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Hang Seng Bank |
|
5,87 % |
| QBE Insurance |
|
5,67 % |
| Brambles Ltd. |
|
5,34 % |
| Aia Group Ltd |
|
5,18 % |
| Transurban Group |
|
5,16 % |
| Northern Star Resources |
|
5,10 % |
| Capitamall Trust |
|
4,77 % |
| Singapore Exchange |
|
4,75 % |
| James Hardie Inds Ltd. |
|
4,67 % |
| Suncorp-Metway |
|
4,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
51,03 %
|
