Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,92 % |
12,23 % |
15,29 % |
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Sharpe Ratio
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-0,42 |
0,19 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-14,58 % |
-21,23 % |
-38,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.51 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
|
44,20 % |
| Kanada |
|
18,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,90 % |
| Italien |
|
6,30 % |
| Weitere Anteile |
|
5,90 % |
| Frankreich |
|
4,00 % |
| Guernsey |
|
3,50 % |
| Australien |
|
3,00 % |
| Japan |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Versorger |
|
28,80 % |
| Kommunikation |
|
16,10 % |
| Soziale Infrastruktur |
|
15,00 % |
| Weitere Anteile |
|
14,80 % |
| Energie |
|
13,90 % |
| Lizenzgeschäft |
|
6,40 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
3,00 % |
| Ecommerce |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Alexandria Real Estate Eq. |
|
4,10 % |
| Crown Castle Intl. |
|
4,00 % |
| Segro |
|
3,60 % |
| Gibson Energy |
|
3,50 % |
| HICL Infrastructure Co Ltd. |
|
3,50 % |
| International Public Partnerships Ltd |
|
3,50 % |
| TransCanada Corp. |
|
3,50 % |
| Franco-Nevada Corp. |
|
3,40 % |
| AES Corp. |
|
3,30 % |
| American Tower Corp. |
|
3,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,50 %
|
