Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
21,16 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
-0,41 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-38,15 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| USA |
|
27,24 % |
| Kanada |
|
20,62 % |
| Spanien |
|
6,01 % |
| Australien |
|
5,95 % |
| Großbritannien |
|
5,87 % |
| Italien |
|
5,66 % |
| Frankreich |
|
4,02 % |
| Deutschland |
|
3,09 % |
| Hongkong |
|
2,14 % |
| Guernsey |
|
2,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| Energie |
|
42,58 % |
| Industrie |
|
15,87 % |
| Immobilien |
|
11,66 % |
| Versorger |
|
7,38 % |
| Finanzen |
|
6,67 % |
| IT/Telekommunikation |
|
3,51 % |
| Rohstoffe |
|
3,15 % |
| Sonstige |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| Enel SpA |
|
4,16 % |
| PrairieSky Royalty Ltd |
|
4,15 % |
| Vinci SA |
|
4,02 % |
| SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS GBP ORD |
|
3,63 % |
| Enbridge Inc |
|
3,58 % |
| TC ENERGY |
|
3,52 % |
| CoreSite Realty Corp |
|
3,46 % |
| ONEOK Inc |
|
3,46 % |
| Transurban Group |
|
3,45 % |
| Gibson Energy Inc |
|
3,20 % |
