Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
5,44 % |
6,48 % |
5,73 % |
4,93 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,19 |
-0,20 |
0,23 |
0,15 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-5,68 % |
-13,56 % |
-18,96 % |
-18,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
1,6
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
40,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
18,00 % |
| Weitere Anteile |
|
16,60 % |
| Frankreich |
|
8,20 % |
| Deutschland |
|
4,70 % |
| Spanien |
|
4,40 % |
| Italien |
|
3,10 % |
| Irland |
|
2,30 % |
| Australien |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Staatsanleihen |
|
52,90 % |
| Banken |
|
13,10 % |
| Versicherungen |
|
4,90 % |
| Gedeckte Schuldverschreibung |
|
3,00 % |
| Ausländische Sovereign |
|
2,60 % |
| ABS |
|
1,90 % |
| Agency |
|
1,90 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
1,90 % |
| Versorger |
|
1,60 % |
| Immobilien |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
