Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,83 % |
6,06 % |
6,18 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,31 |
0,32 |
0,84 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
2
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-4,39 % |
-6,66 % |
-9,69 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
42,51 % |
| Weitere Anteile |
|
33,34 % |
| Deutschland |
|
15,26 % |
| Kaimaninseln |
|
4,74 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Technologie |
|
8,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,10 % |
| Einzelhandel |
|
4,81 % |
| Industrie |
|
4,61 % |
| Versicherungen |
|
3,34 % |
| Kreditinstitute |
|
3,26 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,04 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
2,72 % |
| Telekommunikation |
|
2,08 % |
| Energie |
|
1,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Poland |
|
2,51 % |
| MCDONALD'S CORPORATION |
|
2,32 % |
| US Treasury |
|
1,88 % |
| Norway |
|
1,68 % |
| US Treasury N/b |
|
1,67 % |
| Deutsche Boerse |
|
1,61 % |
| ANGLO AMERICAN |
|
1,55 % |
| VISA Inc. |
|
1,53 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,48 % |
| UST Note |
|
1,43 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,66 %
|
