Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
5,61 % |
6,09 % |
6,69 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,31 |
0,51 |
0,60 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
2
|
|
Max. Drawdown
|
-3,97 % |
-6,66 % |
-12,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
48,33 % |
| Weitere Anteile |
|
29,60 % |
| Deutschland |
|
14,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,04 % |
| Kaimaninseln |
|
3,35 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Technologie |
|
11,84 % |
| Industrie |
|
5,35 % |
| Einzelhandel |
|
4,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,51 % |
| Versicherung |
|
3,51 % |
| Kreditinstitute |
|
3,33 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,18 % |
| Telekommunikation |
|
1,88 % |
| Lebensmitteleinzelhandel & Drogerien |
|
1,74 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
1,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| MCDONALD'S CORPORATION |
|
2,38 % |
| Poland |
|
2,22 % |
| US Treas |
|
1,95 % |
| Norway |
|
1,76 % |
| ANGLO AMERICAN |
|
1,58 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,58 % |
| Microsoft |
|
1,44 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,44 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,43 % |
| VISA Inc. |
|
1,43 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,21 %
|
