Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,77 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
1,09 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-3,80 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| USA |
|
37,58 % |
| Deutschland |
|
15,44 % |
| China |
|
6,28 % |
| Frankreich |
|
5,79 % |
| Schweiz |
|
4,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| Finanzdienstleister |
|
6,31 % |
| Technologie |
|
5,69 % |
| Industrie |
|
4,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,73 % |
| Chemie |
|
3,84 % |
| Haushaltswaren |
|
3,18 % |
| Versicherung |
|
2,65 % |
| Reisen & Freizeit |
|
2,53 % |
| Kreditinstitute |
|
2,39 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
2,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| 1.375% US TREASURY N/B |
|
3,93 % |
| 1.625% US TREASURY N/B |
|
3,44 % |
| BLACKROCK INC |
|
2,16 % |
| 5.300% TESLA INC |
|
1,50 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,50 % |
| APPLE INC |
|
1,43 % |
| 2.000% US TREASURY N/B |
|
1,40 % |
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
1,39 % |
| 2.500% DUFRY ONE BV |
|
1,35 % |
| 3.750% NORWEGIAN GOVERNMENT |
|
1,32 % |
