Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,07 % |
6,55 % |
6,53 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,03 |
0,50 |
0,54 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-9,76 % |
-9,76 % |
-9,76 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
38,29 % |
| Weitere Anteile |
|
34,96 % |
| Deutschland |
|
15,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,92 % |
| Schweiz |
|
4,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Weitere Anteile |
|
64,83 % |
| Technologie |
|
9,18 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
4,03 % |
| Kreditinstitute |
|
3,92 % |
| Versicherungen |
|
3,88 % |
| Einzelhandel |
|
3,83 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,43 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,34 % |
| Grundstoffe |
|
1,78 % |
| Telekommunikation |
|
1,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Poland |
|
2,61 % |
| MCDONALD'S CORPORATION |
|
2,17 % |
| US Treasury |
|
2,10 % |
| ANGLO AMERICAN |
|
1,44 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,38 % |
| Microsoft |
|
1,30 % |
| Deutsche Boerse |
|
1,28 % |
| Norway |
|
1,27 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,25 % |
| VISA Inc. |
|
1,25 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
16,05 %
|
