Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.05.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
8,51 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
0,46 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-12,63 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2020)
| USA |
|
41,25 % |
| Deutschland |
|
15,91 % |
| China |
|
6,07 % |
| Schweiz |
|
5,16 % |
| Frankreich |
|
4,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2020)
| Gesundheitswesen |
|
10,37 % |
| Haushaltswaren |
|
4,18 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,17 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
3,39 % |
| Technologie |
|
3,03 % |
| Chemie |
|
2,78 % |
| Versicherung |
|
2,75 % |
| Grundstoffe |
|
2,56 % |
| Industrie |
|
2,44 % |
| Versorger |
|
2,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2020)
Top Positionen (Stand: 30.04.2020)
| 1.625% US TREASURY N/B |
|
3,55 % |
| 2.250% US TREASURY N/B |
|
3,11 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
|
2,89 % |
| 1.375% US TREASURY N/B |
|
2,86 % |
| 2.000% US TREASURY N/B |
|
2,22 % |
| DANONE |
|
2,18 % |
| NEWMONT GOLDCORP CORP |
|
1,77 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
1,71 % |
| GILEAD SCIENCES INC |
|
1,63 % |
| 5.625% MATCH GROUP INC |
|
1,52 % |
