Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,66 % |
14,23 % |
15,29 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,11 |
0,17 |
0,58 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-15,58 % |
-15,83 % |
-23,89 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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40,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Schweiz |
|
21,87 % |
| Frankreich |
|
18,30 % |
| Niederlande |
|
14,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,73 % |
| Dänemark |
|
8,62 % |
| Deutschland |
|
7,17 % |
| Finnland |
|
4,13 % |
| Italien |
|
3,88 % |
| Schweden |
|
3,19 % |
| Spanien |
|
2,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
22,93 % |
| Industrie |
|
17,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,59 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
11,20 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,06 % |
| Technologie |
|
8,55 % |
| Materialien |
|
7,18 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,96 % |
| Versorger |
|
3,28 % |
| Real Estate |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
4,51 % |
| Schneider Electric SE |
|
4,48 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
4,26 % |
| LOreal S.A. |
|
3,91 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,90 % |
| RELX Plc |
|
3,55 % |
| Hermes Internat. |
|
3,34 % |
| ABB Ltd.-Reg. |
|
3,28 % |
| AXA S.A. |
|
2,93 % |
| Alcon Inc. |
|
2,78 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
36,94 %
|
