Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,84 % |
16,54 % |
18,74 % |
Sharpe Ratio
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0,20 |
-0,48 |
0,02 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-14,95 % |
-34,25 % |
-38,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.15 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Ja
|
- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
China |
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22,34 % |
Taiwan |
|
15,80 % |
Indien |
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15,28 % |
Südafrika |
|
10,15 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,68 % |
Mexiko |
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5,37 % |
Thailand |
|
3,76 % |
Brasilien |
|
3,26 % |
Malaysia |
|
3,22 % |
Indonesien |
|
2,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Finanzwesen |
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24,85 % |
Verbrauchsgüter |
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20,18 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
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11,84 % |
Industrie |
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10,13 % |
Materialien |
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7,54 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,02 % |
Gesundheitswesen |
|
6,22 % |
Technologie |
|
6,21 % |
Real Estate |
|
3,37 % |
Versorger |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Taiwan Semicon Man |
|
5,79 % |
Meituan Dianping |
|
4,58 % |
Naspers Ltd.-N SHS |
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2,79 % |
NETEASE INC. |
|
2,28 % |
Byd Co Ltd |
|
2,22 % |
MAHINDRA MAHNDRA ORD |
|
2,19 % |
Bank Central Asia |
|
2,08 % |
Bharti Airtel Ltd |
|
2,07 % |
Hindustan Lever |
|
2,02 % |
Fomento Economico |
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1,83 % |
Summe Top-Positionen
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27,85 %
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