Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,95 % |
11,24 % |
12,51 % |
14,90 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 |
0,25 |
0,94 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-8,33 % |
-10,82 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
57,60 % |
| Deutschland |
|
16,84 % |
| Japan |
|
5,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,20 % |
| Schweiz |
|
4,00 % |
| Italien |
|
3,43 % |
| Frankreich |
|
3,04 % |
| Weitere Anteile |
|
1,78 % |
| Österreich |
|
1,26 % |
| Niederlande |
|
1,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
|
33,39 % |
| Industrie |
|
29,19 % |
| Informationstechnologie |
|
16,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,92 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,24 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
3,08 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,81 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,14 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
1,77 % |
| Weitere Anteile |
|
0,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutsche Telekom |
|
3,08 % |
| Swiss Re AG |
|
3,02 % |
| Münchener Rück AG |
|
2,98 % |
| SOMPO HOLDINGS INC |
|
2,91 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,91 % |
| Fiserv Inc |
|
2,89 % |
| SAP SE |
|
2,89 % |
| Swiss Life |
|
2,83 % |
| IBM |
|
2,82 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
2,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,08 %
|
