Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,75 % |
11,70 % |
12,45 % |
14,95 % |
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Sharpe Ratio
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0,48 |
0,60 |
0,77 |
0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,24 % |
-16,24 % |
-17,56 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
53,40 % |
| Deutschland |
|
16,55 % |
| Japan |
|
7,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,51 % |
| Weitere Anteile |
|
4,08 % |
| Schweiz |
|
3,76 % |
| Frankreich |
|
3,72 % |
| Italien |
|
2,79 % |
| Niederlande |
|
1,31 % |
| Österreich |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzwesen |
|
30,89 % |
| Industrie |
|
30,48 % |
| Informationstechnologie |
|
16,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,62 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,90 % |
| Weitere Anteile |
|
3,04 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
2,60 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
2,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,20 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
1,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Siemens Energy AG |
|
3,36 % |
| Swiss Re AG |
|
2,79 % |
| Trane Technologies PLC |
|
2,79 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
2,79 % |
| SAP SE |
|
2,75 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
2,72 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,70 % |
| Cencora Inc. |
|
2,69 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,66 % |
| IBM |
|
2,65 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,90 %
|
