Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,50 % |
11,85 % |
15,26 % |
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Sharpe Ratio
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2,11 |
0,13 |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-7,87 % |
-16,72 % |
-31,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.4 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
54,77 % |
| Deutschland |
|
16,15 % |
| Schweiz |
|
7,20 % |
| Japan |
|
6,05 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,28 % |
| Dänemark |
|
2,91 % |
| Weitere Anteile |
|
2,32 % |
| Italien |
|
2,21 % |
| Niederlande |
|
2,06 % |
| Kanada |
|
2,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Industrie |
|
29,72 % |
| Finanzwesen |
|
21,85 % |
| Informationstechnologie |
|
17,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,35 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,49 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
4,31 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,17 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,05 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
2,47 % |
| Weitere Anteile |
|
0,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| SAP SE |
|
3,00 % |
| Trane Technologies PLC |
|
2,94 % |
| HCA Healthcare Inc |
|
2,91 % |
| Münchner Rück |
|
2,90 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,81 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
2,75 % |
| IBM |
|
2,62 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,55 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,47 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,34 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,29 %
|
