Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,24 % |
12,33 % |
12,37 % |
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Sharpe Ratio
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-0,06 |
-0,21 |
0,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
3
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Max. Drawdown
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-5,93 % |
-22,90 % |
-27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.8 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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5
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- Social - Soziales
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5
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- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| GS Infl. Linked Note 5Y 2022 |
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5,00 % |
| Alphabet Inc A |
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3,70 % |
| BioNTech SE |
|
3,30 % |
| Nvidia |
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2,90 % |
| 8Y Steepener Note NBC |
|
2,80 % |
| 8Y Steepener Note RLB OÖ |
|
2,80 % |
| Hannover Rück |
|
2,80 % |
| SPV Aareal Note (2026) |
|
2,70 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,70 % |
| Fortescue Metals |
|
2,50 % |
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Summe Top-Positionen
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31,20 %
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