Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,60 % |
12,91 % |
12,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,54 |
-0,58 |
0,31 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-5,93 % |
-27,23 % |
-27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.8 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
30,39 % |
| Deutschland |
|
16,66 % |
| Frankreich |
|
6,59 % |
| Kanada |
|
5,53 % |
| Österreich |
|
4,11 % |
| Jersey |
|
3,80 % |
| Dänemark |
|
2,77 % |
| Australien |
|
2,76 % |
| Luxemburg |
|
2,37 % |
| Italien |
|
2,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile |
|
35,66 % |
| Gesundheit |
|
20,53 % |
| IT |
|
14,51 % |
| Industrie |
|
11,83 % |
| Finanzen |
|
8,67 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,01 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| BioNTech SE |
|
3,70 % |
| Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C |
|
3,60 % |
| Nvidia |
|
3,20 % |
| Brookfield Renewable Energy |
|
2,90 % |
| Fortescue Metals |
|
2,80 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,70 % |
| 8Y Steepener Note RLB OÖ |
|
2,60 % |
| PayPal |
|
2,60 % |
| 8Y Steepener Note NBC |
|
2,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,60 %
|
