ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverw.fonds Nr. 1 V

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,88 % 12,14 % 12,28 % n.v.
Sharpe Ratio -1,20 -0,63 0,25 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3 n.v.
Max. Drawdown -9,55 % -22,90 % -27,23 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 80,00 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0,00 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)

Top Positionen (Stand: 28.02.2025)

GS Infl. Linked 5Y Cum v. 2022 5,00 %
Alphabet Inc A 3,30 %
BioNTech SE 3,20 %
Nvidia 3,20 %
Infineon Technologies AG 3,10 %
8Y Steepener Note NBC 3,00 %
8Y Steepener Note RLB OÖ 3,00 %
Hannover Rück 3,00 %
SPV Aareal Note (2026) 2,90 %
Brookfield Renewable Energy 2,80 %
Summe Top-Positionen 32,50 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Aktueller Kurs 141,47 (31.03.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen 60
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvermögen 338,81 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,43 % (21.02.2025)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 5,0

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