Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,05 % |
13,07 % |
13,76 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,69 |
-0,20 |
0,65 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-14,10 % |
-15,77 % |
-22,41 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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67,50 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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2,5
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
49,60 % |
| Japan |
|
12,10 % |
| Weitere Anteile |
|
11,20 % |
| Kanada |
|
6,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,20 % |
| Norwegen |
|
4,80 % |
| Indien |
|
3,70 % |
| Irland |
|
3,40 % |
| Indonesien |
|
2,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Industrie |
|
24,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,50 % |
| IT |
|
16,90 % |
| Finanzen |
|
14,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,00 % |
| Verbrauchsgüter |
|
7,90 % |
| Materialien |
|
4,50 % |
| Immobilien |
|
2,60 % |
| Versorger |
|
2,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Smurfit Westrock Ltd. |
|
4,50 % |
| Waste Connections, Inc. |
|
3,60 % |
| Idex Corp. |
|
3,50 % |
| Kerry Group |
|
3,40 % |
| Netapp Inc. |
|
3,40 % |
| Xylem Inc. |
|
3,30 % |
| Shimadzu |
|
3,20 % |
| Halma |
|
3,10 % |
| Rotork |
|
3,10 % |
| Bank Mandiri Persero |
|
2,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,90 %
|
