Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,86 % |
14,98 % |
18,01 % |
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Sharpe Ratio
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2,08 |
0,38 |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-10,46 % |
-26,35 % |
-33,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
69,73 % |
| Japan |
|
6,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,86 % |
| Kanada |
|
3,22 % |
| Frankreich |
|
2,73 % |
| Schweiz |
|
2,24 % |
| Deutschland |
|
2,16 % |
| Australien |
|
1,99 % |
| Niederlande |
|
1,49 % |
| Dänemark |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Technologie |
|
24,39 % |
| Finanzwesen |
|
15,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,81 % |
| Industrie |
|
10,86 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,23 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,93 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
6,60 % |
| Energie |
|
4,39 % |
| Materialien |
|
3,80 % |
| Versorger |
|
2,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Microsoft |
|
4,81 % |
| Apple Com |
|
4,50 % |
| Nvidia |
|
4,10 % |
| Amazon.com |
|
2,51 % |
| Facebook Inc. |
|
1,63 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,62 % |
| Alphabet Inc |
|
1,35 % |
| Eli Lilly |
|
1,10 % |
| Broadcom |
|
0,96 % |
| J.P.Morgan |
|
0,93 % |
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Summe Top-Positionen
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23,51 %
|
