Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,46 % |
15,06 % |
18,07 % |
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Sharpe Ratio
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1,48 |
0,30 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,46 % |
-26,35 % |
-33,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
|
71,38 % |
| Japan |
|
7,07 % |
| Kanada |
|
3,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,76 % |
| Frankreich |
|
2,37 % |
| Deutschland |
|
2,16 % |
| Australien |
|
2,11 % |
| Niederlande |
|
1,62 % |
| Schweiz |
|
1,42 % |
| Schweden |
|
0,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Technologie |
|
24,11 % |
| Finanzwesen |
|
15,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,16 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,96 % |
| Industrie |
|
10,94 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,66 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
6,61 % |
| Energie |
|
4,18 % |
| Materialien |
|
3,71 % |
| Versorger |
|
2,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Microsoft |
|
4,89 % |
| Apple Com |
|
4,32 % |
| Nvidia |
|
3,03 % |
| Amazon.com |
|
2,57 % |
| Facebook Inc. |
|
1,74 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,33 % |
| Alphabet Inc |
|
1,12 % |
| Eli Lilly |
|
1,03 % |
| Broadcom |
|
0,96 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
0,90 % |
|
Summe Top-Positionen
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21,89 %
|
