Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,05 % |
15,75 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,84 |
0,51 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
|
4
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n.v.
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Max. Drawdown
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-8,98 % |
-17,28 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.35 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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5
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- Social - Soziales
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5
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- Governance
|
5
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
|
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Industrie |
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23,26 % |
| Technologie |
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17,30 % |
| Gesundheitswesen |
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14,09 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,50 % |
| Finanzwesen |
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13,07 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
11,15 % |
| Kommunikationsdienste |
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6,16 % |
| Materialien |
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1,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Sumitomo Mitsui Banking |
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5,37 % |
| Hoya Corp |
|
5,13 % |
| Tokio Marine |
|
5,13 % |
| Sony |
|
4,75 % |
| Fanuc |
|
4,51 % |
| Daikin Industries |
|
4,45 % |
| Hitachi |
|
3,95 % |
| Renesas Electronics |
|
3,79 % |
| Advantest |
|
3,55 % |
| KDDI |
|
3,34 % |
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Summe Top-Positionen
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43,97 %
|
