Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,25 % |
17,96 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,16 |
0,15 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
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n.v.
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Max. Drawdown
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-20,61 % |
-20,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.35 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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5
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- Social - Soziales
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5
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- Governance
|
5
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Industrie |
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20,23 % |
| Technologie |
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16,37 % |
| Finanzwesen |
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15,66 % |
| Verbrauchsgüter |
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13,87 % |
| Gesundheitswesen |
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11,62 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
10,93 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,08 % |
| Real Estate |
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4,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Sony Corp. |
|
5,86 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
5,27 % |
| Fanuc |
|
5,18 % |
| Hoya Corp |
|
4,92 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
4,91 % |
| Renesas Electronics |
|
4,33 % |
| Oriental Land Co. Ltd. |
|
4,30 % |
| Mitsui Fudosan |
|
4,23 % |
| KDDI Corporation |
|
3,99 % |
| Astellas Pharma |
|
3,78 % |
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Summe Top-Positionen
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46,77 %
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