Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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24,68 % |
18,82 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,12 |
0,11 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
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n.v.
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n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-20,61 % |
-20,61 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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35,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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5
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- Social - Soziales
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5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Industrie |
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22,89 % |
| Finanzwesen |
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16,10 % |
| Technologie |
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13,91 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,36 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
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11,88 % |
| Gesundheitswesen |
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11,43 % |
| Kommunikationsdienste |
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7,02 % |
| Real Estate |
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4,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Sony Corp. |
|
5,11 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
5,09 % |
| Fanuc |
|
4,68 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
4,67 % |
| Hoya Corp |
|
4,53 % |
| Mitsui Fudosan |
|
4,38 % |
| Renesas Electronics |
|
4,06 % |
| Oriental Land Co. Ltd. |
|
3,83 % |
| Astellas Pharma |
|
3,75 % |
| NKSJ |
|
3,64 % |
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Summe Top-Positionen
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43,74 %
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