Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,57 % |
8,96 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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1,60 |
0,19 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-5,05 % |
-13,35 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
USA |
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50,44 % |
Deutschland |
|
15,44 % |
Irland |
|
9,90 % |
Schweiz |
|
4,24 % |
Frankreich |
|
3,54 % |
Großbritannien |
|
3,25 % |
Kanada |
|
2,74 % |
Niederlande |
|
2,03 % |
Dänemark |
|
1,31 % |
Europäische Gemeinschaften (EG) |
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0,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
Finanzen |
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23,53 % |
Informationstechnologie |
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19,84 % |
Gesundheitswesen |
|
17,86 % |
Basiskonsumgüter |
|
15,29 % |
Industrieunternehmen |
|
10,29 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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7,68 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
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8,03 % |
ALPHABET - CLASS A |
|
2,64 % |
BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
2,44 % |
DANAHER |
|
2,15 % |
CONSTELLATION SOFTWARE |
|
2,06 % |
MICROSOFT |
|
2,03 % |
ROCHE HOLDING |
|
1,95 % |
CHARLES SCHWAB |
|
1,84 % |
DEUTSCHE BÖRSE |
|
1,75 % |
JOHNSON & JOHNSON |
|
1,72 % |
Summe Top-Positionen
|
|
26,61 %
|