Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,64 % |
14,15 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,43 |
-0,07 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
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n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-11,83 % |
-14,12 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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85,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
2,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
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63,95 % |
| Niederlande |
|
7,98 % |
| Japan |
|
5,08 % |
| Dänemark |
|
3,55 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,51 % |
| Frankreich |
|
2,38 % |
| Indien |
|
2,03 % |
| Kanada |
|
1,87 % |
| Schweiz |
|
1,82 % |
| Deutschland |
|
1,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Informationstechnologie |
|
24,09 % |
| Industrieuntern. |
|
22,58 % |
| Finanzen |
|
15,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,89 % |
| Baustoffe |
|
8,44 % |
| Konsum, zyklisch |
|
7,49 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
5,47 % |
| Versorger |
|
1,87 % |
| Weitere Anteile |
|
1,12 % |
| Real Estate |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Republic Services |
|
3,40 % |
| Sprouts Farmers Markets |
|
3,29 % |
| Emerson Electric |
|
3,24 % |
| Cadence Design Sys. |
|
3,19 % |
| Waste Management, Inc. |
|
3,15 % |
| Progressive Corp Ohio |
|
3,12 % |
| Linde PLC |
|
2,92 % |
| Equitable Holdings Inc |
|
2,87 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,57 % |
| Compass Group PLC |
|
2,51 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,26 %
|
