Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,26 % |
14,46 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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0,87 |
0,08 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-10,58 % |
-23,31 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0.02 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.85 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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58,45 % |
Niederlande |
|
6,44 % |
Japan |
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5,38 % |
Dänemark |
|
4,73 % |
Frankreich |
|
4,41 % |
Deutschland |
|
3,27 % |
Indien |
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3,04 % |
Schweiz |
|
2,76 % |
Kanada |
|
2,03 % |
Indonesien |
|
1,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Industrieuntern. |
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26,85 % |
Informationstechnologie |
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20,53 % |
Finanzen |
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16,52 % |
Gesundheitswesen |
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11,68 % |
Baustoffe |
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8,69 % |
Versorger |
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5,12 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
4,46 % |
Konsum, zyklisch |
|
3,75 % |
Weitere Anteile |
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1,56 % |
Kommunikationsdienste |
|
0,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Linde |
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3,44 % |
Republic Services |
|
3,01 % |
Waste Man |
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2,71 % |
NOVO-NORDISK B |
|
2,63 % |
Danaher |
|
2,58 % |
Progressive Group |
|
2,51 % |
Allstate |
|
2,42 % |
Cadence Design Sys. |
|
2,39 % |
Central Japan Railway |
|
2,37 % |
Mastec Inc. |
|
2,33 % |
Summe Top-Positionen
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26,39 %
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